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匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(007289
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.03670.02%
近1月：0.35%
近1年：0.86%

累計(jì)凈值

1.2035
近3月：0.34%
近3年：8.77%

近6月：0.51%
成立來：21.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-06-19管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0367 1.2035 0.02%
    02-05 1.0365 1.2033 0.02%
    02-04 1.0363 1.2031 0.01%
    02-03 1.0362 1.2030 0.00%
    02-02 1.0362 1.2030 0.01%
    01-30 1.0361 1.2029 0.01%
    01-29 1.0360 1.2028 0.01%
    01-28 1.0359 1.2027 0.03%
    01-27 1.0356 1.2024 -0.01%
    01-26 1.0357 1.2025 0.01%
    01-23 1.0356 1.2024 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.35%
    0.34%
    0.51%
    0.24%
    0.86%
    5.40%
    8.77%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    -0.16%
    -0.13%
    -0.51%
    -0.38%
    -1.30%
    -1.18%
    -1.27%
    同類排名
    391 | 663
    225 | 661
    365 | 647
    368 | 623
    303 | 661
    281 | 566
    201 | 413
    165 | 315
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:18
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105 0 我滿心期待著方正鴻遠(yuǎn)能繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，股市震蕩不 我是小師弟 04-07 18:36
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1492 11 調(diào)整已接近管控“心理價(jià)位”？短期反復(fù)？對于利率債如 姚姚超會(huì)攢錢 03-13 10:20
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