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單位凈值 (2026-02-06)

1.13110.03%
近1月：0.22%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1844
近3月：0.44%
近3年：7.52%

近6月：0.77%
成立來：18.81%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1311 1.1844 0.03%
    02-05 1.1308 1.1841 0.01%
    02-04 1.1307 1.1840 0.01%
    02-03 1.1306 1.1839 0.01%
    02-02 1.1305 1.1838 0.00%
    01-30 1.1305 1.1838 0.00%
    01-29 1.1305 1.1838 0.01%
    01-28 1.1304 1.1837 0.01%
    01-27 1.1303 1.1836 0.00%
    01-26 1.1303 1.1836 0.01%
    01-23 1.1302 1.1835 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.44%
    0.77%
    0.26%
    1.53%
    3.72%
    7.52%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    160 | 987
    231 | 987
    165 | 967
    236 | 957
    171 | 987
    490 | 929
    679 | 839
    426 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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