基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.15090.03%
近1月：0.24%
近1年：1.79%

累計凈值

1.2047
近3月：0.50%
近3年：8.36%

近6月：0.89%
成立來：20.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1509 1.2047 0.03%
    02-05 1.1506 1.2044 0.01%
    02-04 1.1505 1.2043 0.01%
    02-03 1.1504 1.2042 0.01%
    02-02 1.1503 1.2041 0.01%
    01-30 1.1502 1.2040 0.00%
    01-29 1.1502 1.2040 0.00%
    01-28 1.1502 1.2040 0.01%
    01-27 1.1501 1.2039 0.00%
    01-26 1.1501 1.2039 0.02%
    01-23 1.1499 1.2037 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.50%
    0.89%
    0.29%
    1.79%
    4.27%
    8.36%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    94 | 987
    185 | 987
    71 | 967
    105 | 957
    105 | 987
    195 | 929
    428 | 839
    234 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
267 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 09:15
391 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金元旦假期 基金資訊 12-29 09:06
1210 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:16
1568 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金國慶假期 基金資訊 09-26 07:41
1024 0 固態(tài)電池不是概念，是未來能源的答案！方正富邦致盛湯 萍水不相逢 09-09 01:02
1823 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:13
614 0 明星基金經(jīng)理張翼飛離任！規(guī)模連降，安信基金“水逆” 標點財經(jīng) 07-24 14:56
2089 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:15
1120 0 今兒個混債市場，南華瑞澤債券C太出彩，51個大蛋到 開心小富婆1 07-17 20:08
2142 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-25 09:23
1521 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-25 09:11
1195 0 連日來債市吃上大蛋，相信債市還能持續(xù)不錯行情~上車 貓欣欣 05-20 14:41
1101 0 這段時間中短債表現(xiàn)不錯呢，穩(wěn)穩(wěn)收蛋中~$中加聚安6 有同情心的董琨10 05-08 12:34
1133 0 債基持續(xù)向上走勢，節(jié)前又會是一波上車潮，準備也追點 謙虛謹慎的小不點 04-28 12:02
2116 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 04-28 09:06
1151 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 04-28 09:06
2291 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金五一假期 基金資訊 04-28 07:33
2140 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-25 09:08
2131 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:14
1120 0 債市持續(xù)火爆，中短債能打能抗，前段時間加倉的$中加 有毅力的浪子 04-08 13:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1