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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C(007172
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單位凈值 (2026-02-06)

1.01180.06%
近1月：0.54%
近1年：0.84%

累計(jì)凈值

1.2381
近3月：0.57%
近3年：10.61%

近6月：0.92%
成立來(lái)：26.54%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0118 1.2381 0.06%
    02-05 1.0112 1.2375 0.07%
    02-04 1.0105 1.2368 0.01%
    02-03 1.0104 1.2367 0.01%
    02-02 1.0103 1.2366 0.02%
    01-30 1.0101 1.2364 0.00%
    01-29 1.0101 1.2364 0.01%
    01-28 1.0100 1.2363 0.03%
    01-27 1.0097 1.2360 -0.01%
    01-26 1.0098 1.2361 0.00%
    01-23 1.0098 1.2361 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.54%
    0.57%
    0.92%
    0.35%
    0.84%
    6.32%
    10.61%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.00%
    0.04%
    -0.27%
    -0.16%
    -2.07%
    -0.19%
    0.26%
    同類(lèi)排名
    51 | 663
    76 | 661
    48 | 647
    34 | 623
    150 | 661
    288 | 566
    113 | 413
    84 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 不得不說(shuō)，央媽這波“精準(zhǔn)滴灌”，直接點(diǎn)個(gè)贊！下調(diào)支 大西瓜7978K3008x 02-07 17:59
59 0 真的，感覺(jué)咱們還是要樂(lè)觀點(diǎn)。全年超4萬(wàn)億的國(guó)債發(fā)行 風(fēng)雨無(wú)阻147258 02-07 16:36
108 2 破防了家人們！今天看到上面提出“靈活運(yùn)用利率、準(zhǔn)備 滿(mǎn)滿(mǎn)的幸福感yes 02-07 06:23
50 1 怎么感覺(jué)最近全球資本都盯上了中國(guó)債呢？歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)半 國(guó)色天香yes 02-06 15:15
40 0 累計(jì)收益37.88%，昨日凈值再創(chuàng)新高，興華景和給 聰明的美呀 02-05 14:10
83 1 $易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)D$$易方達(dá)中債 薄荷雨季 02-05 06:22
37 0 $易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)D$$易方達(dá)中債 壹耶暴富 02-04 14:19
90 1 今天查債市數(shù)據(jù)眼前一亮！1月地方債發(fā)行比去年多一半 楊楊楊5 02-04 06:37
71 0 財(cái)經(jīng)新聞?wù)f，股市和匯市不太穩(wěn)，就債市還行。國(guó)內(nèi)債市 子涵2 02-03 20:25
71 1 家人們誰(shuí)懂??！上周查裕鑫的凈值時(shí)直接樂(lè)了，近半年居 子涵2 02-02 23:38
67 0 債市接下來(lái)形勢(shì)有點(diǎn)微妙，看來(lái)得小心一點(diǎn)咯！如果央行 一抹淺笑11 02-02 15:51
78 1 哈哈，央媽這波操作，簡(jiǎn)直是給債券基金送錢(qián)呀。咱買(mǎi)的 楊楊楊5 01-30 08:00
79 1 哇哦，上周?chē)?guó)內(nèi)債市在政策寬松預(yù)期下回暖了呢。債市也 子涵2 01-30 07:31
113 1 打工人賺錢(qián)不容易，先別想著一夜暴富，能有點(diǎn)肉吃就不 宇宇3 01-30 01:45
49 1 哈哈，看到這基的收益，心情都變好了。近1個(gè)月漲1. 一抹淺笑11 01-29 23:50
94 1 手欠查了查資料，一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)真空，022359持 李華國(guó) 01-29 06:32
84 1 央媽開(kāi)年狂撒1萬(wàn)億，持倉(cāng)同業(yè)存單占20%，近7日收 潘素珍的 01-29 06:04
42 0 據(jù)說(shuō)，日債暴跌后，日本瘋狂賣(mài)美債買(mǎi)中國(guó)短債，這也導(dǎo) 荳荳荳2016 01-28 17:37
57 0 我算了一筆賬，24國(guó)開(kāi)清發(fā)03續(xù)發(fā)價(jià)100.55元 開(kāi)心的袁潤(rùn)坤 01-28 16:35
94 1 $易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A$$易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B$看 像素雪花 01-28 07:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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