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易方達中債3-5年國開行債C(007172
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單位凈值 (2026-02-06)

1.01180.06%
近1月：0.54%
近1年：0.84%

累計凈值

1.2381
近3月：0.57%
近3年：10.61%

近6月：0.92%
成立來：26.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0118 1.2381 0.06%
    02-05 1.0112 1.2375 0.07%
    02-04 1.0105 1.2368 0.01%
    02-03 1.0104 1.2367 0.01%
    02-02 1.0103 1.2366 0.02%
    01-30 1.0101 1.2364 0.00%
    01-29 1.0101 1.2364 0.01%
    01-28 1.0100 1.2363 0.03%
    01-27 1.0097 1.2360 -0.01%
    01-26 1.0098 1.2361 0.00%
    01-23 1.0098 1.2361 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.54%
    0.57%
    0.92%
    0.35%
    0.84%
    6.32%
    10.61%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.00%
    0.04%
    -0.27%
    -0.16%
    -2.07%
    -0.19%
    0.26%
    同類排名
    51 | 663
    76 | 661
    48 | 647
    34 | 623
    150 | 661
    288 | 566
    113 | 413
    84 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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107 2 破防了家人們！今天看到上面提出“靈活運用利率、準(zhǔn)備 滿滿的幸福感yes 02-07 06:23
48 1 怎么感覺最近全球資本都盯上了中國債呢？歐元區(qū)經(jīng)濟半 國色天香yes 02-06 15:15
39 0 累計收益37.88%，昨日凈值再創(chuàng)新高，興華景和給 聰明的美呀 02-05 14:10
80 1 $易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)D$$易方達中債 薄荷雨季 02-05 06:22
37 0 $易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)D$$易方達中債 壹耶暴富 02-04 14:19
89 1 今天查債市數(shù)據(jù)眼前一亮！1月地方債發(fā)行比去年多一半 楊楊楊5 02-04 06:37
70 0 財經(jīng)新聞?wù)f，股市和匯市不太穩(wěn)，就債市還行。國內(nèi)債市 子涵2 02-03 20:25
70 1 家人們誰懂?。∩现懿樵ｖ蔚膬糁禃r直接樂了，近半年居 子涵2 02-02 23:38
67 0 債市接下來形勢有點微妙，看來得小心一點咯！如果央行 一抹淺笑11 02-02 15:51
75 1 哈哈，央媽這波操作，簡直是給債券基金送錢呀。咱買的 楊楊楊5 01-30 08:00
78 1 哇哦，上周國內(nèi)債市在政策寬松預(yù)期下回暖了呢。債市也 子涵2 01-30 07:31
113 1 打工人賺錢不容易，先別想著一夜暴富，能有點肉吃就不 宇宇3 01-30 01:45
49 1 哈哈，看到這基的收益，心情都變好了。近1個月漲1. 一抹淺笑11 01-29 23:50
93 1 手欠查了查資料，一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)真空，022359持 李華國 01-29 06:32
84 1 央媽開年狂撒1萬億，持倉同業(yè)存單占20%，近7日收 潘素珍的 01-29 06:04
41 0 據(jù)說，日債暴跌后，日本瘋狂賣美債買中國短債，這也導(dǎo) 荳荳荳2016 01-28 17:37
57 0 我算了一筆賬，24國開清發(fā)03續(xù)發(fā)價100.55元 開心的袁潤坤 01-28 16:35
94 1 $易方達增強回報債券A$$易方達增強回報債券B$看 像素雪花 01-28 07:04
42 0 哎，不管怎么說，國家出臺減稅、基建投資等穩(wěn)增長政策 潘素珍的 01-27 22:58
55 0 聽銀行的朋友說，2025年銀行理財賺了7303億， 有禮貌的劉弈 01-27 22:43
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