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匯添富中債1-3年國開債A(007097
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單位凈值 (2026-02-06)

1.00990.03%
近1月：0.28%
近1年：0.83%

累計凈值

1.2056
近3月：0.44%
近3年：9.02%

近6月：0.55%
成立來：22.31%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：60.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0099 1.2056 0.03%
    02-05 1.0096 1.2053 0.03%
    02-04 1.0093 1.2050 0.01%
    02-03 1.0092 1.2049 0.01%
    02-02 1.0091 1.2048 0.01%
    01-30 1.0090 1.2047 0.00%
    01-29 1.0090 1.2047 0.00%
    01-28 1.0090 1.2047 0.02%
    01-27 1.0088 1.2045 -0.01%
    01-26 1.0089 1.2046 0.01%
    01-23 1.0088 1.2045 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.44%
    0.55%
    0.24%
    0.83%
    5.39%
    9.02%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.05%
    -0.33%
    -0.17%
    -0.42%
    -0.42%
    -1.74%
    -1.89%
    -2.24%
    同類排名
    206 | 663
    344 | 661
    211 | 647
    308 | 623
    303 | 661
    290 | 566
    202 | 413
    151 | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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