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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959
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單位凈值 (2026-02-06)

1.01880.05%
近1月：0.44%
近1年：0.44%

累計凈值

1.2048
近3月：0.46%
近3年：11.63%

近6月：0.71%
成立來：21.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：12.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0188 1.2048 0.05%
    02-05 1.0183 1.2043 0.04%
    02-04 1.0179 1.2039 0.02%
    02-03 1.0177 1.2037 0.02%
    02-02 1.0175 1.2035 0.02%
    01-30 1.0173 1.2033 0.00%
    01-29 1.0173 1.2033 0.01%
    01-28 1.0172 1.2032 0.01%
    01-27 1.0171 1.2031 -0.02%
    01-26 1.0173 1.2033 0.02%
    01-23 1.0171 1.2031 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.44%
    0.46%
    0.71%
    0.32%
    0.44%
    7.19%
    11.63%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.04%
    0.21%
    -0.26%
    -0.02%
    -1.66%
    0.42%
    1.29%
    同類排名
    83 | 663
    144 | 661
    177 | 647
    123 | 623
    178 | 661
    449 | 566
    59 | 413
    55 | 315
    四分位排名

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