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單位凈值 (2026-02-06)

1.05750.01%
近1月：0.10%
近1年：1.21%

累計凈值

1.1625
近3月：0.26%
近3年：5.97%

近6月：0.49%
成立來：17.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏昕宇等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0575 1.1625 0.01%
    02-05 1.0574 1.1624 0.00%
    02-04 1.0574 1.1624 0.00%
    02-03 1.0574 1.1624 0.00%
    02-02 1.0574 1.1624 0.00%
    01-30 1.0574 1.1624 0.01%
    01-29 1.0573 1.1623 0.01%
    01-28 1.0572 1.1622 0.00%
    01-27 1.0572 1.1622 0.00%
    01-26 1.0572 1.1622 0.02%
    01-23 1.0570 1.1620 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.10%
    0.26%
    0.49%
    0.12%
    1.21%
    3.33%
    5.97%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    946 | 987
    890 | 987
    837 | 967
    825 | 957
    865 | 987
    768 | 929
    757 | 839
    646 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:10
64 0 一般年末債市都有一波行情，目前短債的確定性更高。我 風(fēng)趣的溫欣兒8 12-10 11:28
107 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:15
179 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 09-11 09:11
222 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-11 09:11
269 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華安鑫短債債券型證券 基金資訊 09-11 09:10
198 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 09-05 09:19
240 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-05 09:10
145 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:54
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261 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整基金經(jīng)理助理任職的 基金資訊 07-26 09:12
367 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:36
179 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 07-04 09:13
182 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華安鑫短債債券型證券 基金資訊 07-04 09:13
533 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:13
214 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 06-25 09:10
171 0 這半個月債市漲勢強(qiáng)勁，行情穩(wěn)步向上，現(xiàn)在上車債基也 遠(yuǎn)方的你和他 05-20 16:46
160 0 長期蛋量不足啊，積累下來收益差不少呢，我買的$中加 酒穆1 05-15 11:56
292 0 債市有點小震蕩，我繼續(xù)以穩(wěn)健布局為主 春暖會開花 05-15 11:55
225 0 債市反彈啦，我繼續(xù)布局這個 春暖會開花 05-13 11:27
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