基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.11200.03%
近1月：0.09%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.1750
近3月：0.17%
近3年：6.50%

近6月：0.44%
成立來(lái)：17.95%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.99億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1120 1.1750 0.03%
    02-05 1.1117 1.1747 0.01%
    02-04 1.1116 1.1746 0.01%
    02-03 1.1115 1.1745 -0.01%
    02-02 1.1116 1.1746 0.00%
    01-30 1.1116 1.1746 0.00%
    01-29 1.1116 1.1746 0.01%
    01-28 1.1115 1.1745 -0.01%
    01-27 1.1116 1.1746 0.00%
    01-26 1.1116 1.1746 0.01%
    01-23 1.1115 1.1745 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.17%
    0.44%
    0.09%
    1.12%
    3.47%
    6.50%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    920 | 987
    938 | 967
    859 | 957
    933 | 987
    808 | 929
    739 | 839
    611 | 714
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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