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單位凈值 (2026-02-06)

1.14850.03%
近1月：0.13%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.2115
近3月：0.29%
近3年：7.95%

近6月：0.67%
成立來：21.70%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1485 1.2115 0.03%
    02-05 1.1482 1.2112 0.01%
    02-04 1.1481 1.2111 0.01%
    02-03 1.1480 1.2110 0.00%
    02-02 1.1480 1.2110 0.00%
    01-30 1.1480 1.2110 0.01%
    01-29 1.1479 1.2109 0.00%
    01-28 1.1479 1.2109 0.00%
    01-27 1.1479 1.2109 0.00%
    01-26 1.1479 1.2109 0.01%
    01-23 1.1478 1.2108 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.29%
    0.67%
    0.14%
    1.58%
    4.40%
    7.95%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    724 | 987
    756 | 967
    481 | 957
    770 | 987
    416 | 929
    359 | 839
    329 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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