基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.15300.04%
近1月：0.25%
近1年：1.39%

累計凈值

1.2295
近3月：0.31%
近3年：9.14%

近6月：0.71%
成立來：23.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：49.65億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1530 1.2295 0.04%
    02-05 1.1525 1.2290 0.03%
    02-04 1.1522 1.2287 0.00%
    02-03 1.1522 1.2287 0.00%
    02-02 1.1522 1.2287 0.01%
    01-30 1.1521 1.2286 -0.01%
    01-29 1.1522 1.2287 0.00%
    01-28 1.1522 1.2287 0.01%
    01-27 1.1521 1.2286 -0.02%
    01-26 1.1523 1.2288 0.02%
    01-23 1.1521 1.2286 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.31%
    0.71%
    0.22%
    1.39%
    4.54%
    9.14%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    41 | 987
    154 | 987
    681 | 967
    369 | 957
    285 | 987
    642 | 929
    298 | 839
    111 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
70 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:06
75 0 買債還是得買靠譜的。我選的中加聚安中短債長短期業(yè)績 唐煌20 12-15 19:18
108 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:27
235 0 公告嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的 基金資訊 10-25 13:37
108 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
102 0 東方紅配置精選綜合表現(xiàn)沒得挑，近六月531個蛋近一 看看誰更能熬 08-28 21:35
178 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 08-25 08:07
238 1 股債蹊蹺板，近期債表現(xiàn)不佳，但是我選擇的$交銀穩(wěn)利 理財小超人 08-21 20:42
288 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:47
137 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-11 08:09
218 1 今日預(yù)收5蛋 股友r72901t188 06-10 06:33
140 0 昨天債市挺弱的，沒想到$中加聚安60天滾動持有中短 靜謐的董弘烽 05-13 13:22
175 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
133 0 估值收1個蛋 財龍出淵 04-18 13:30
177 1 #曬收益# 清風(fēng)明月共潮生 04-11 17:06
125 0 估值收6個蛋 進(jìn)步的灰仔 04-09 14:59
123 0 估值收28個蛋 財龍出淵 04-07 14:49
174 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
226 1 今天預(yù)計收3個蛋 積極的魏若琴 03-25 16:40
131 0 估值收3個蛋 進(jìn)步的灰仔 03-25 12:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1