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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保尊榮中短債債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保尊榮中短債債券C(006774

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.16850.03%; 近1月：0.21%; 近1年：1.78%

累計凈值: 1.2085; 近3月：0.33%; 近3年：8.10%

: 近6月：0.62%; 成立來：21.05%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.32億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：黃力
成立日：2019-01-25	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 7.39% --
24中郵 5.96% --
24光明 5.26% --
21拉薩 5.26% --
24華電 5.21% --
前五持倉占比合計：29.08%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	7.39%	--
24中郵	5.96%	--
24光明	5.26%	--
21拉薩	5.26%	--
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中盤成長力量
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高性價比投資A股
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成長風(fēng)向標(biāo)
43.46%近1年國壽安保中證5...
【投資周周道】債券市場窄幅震蕩，股...
【國壽安保定盤星】當(dāng)前點位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市有所修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市在調(diào)整至關(guān)鍵點...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1685	1.2085	0.03%
02-05	1.1682	1.2082	0.01%
02-04	1.1681	1.2081	0.00%
02-03	1.1681	1.2081	0.00%
02-02	1.1681	1.2081	0.00%
01-30	1.1681	1.2081	0.00%
01-29	1.1681	1.2081	0.01%
01-28	1.1680	1.2080	0.00%
01-27	1.1680	1.2080	0.00%
01-26	1.1680	1.2080	0.02%
01-23	1.1678	1.2078	0.01%

更多凈值信息>

國壽安保尊榮中短債債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.21%	0.33%	0.62%	0.24%	1.78%	3.92%	8.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.40%	0.75%	0.22%	1.67%	4.62%	8.36%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	587 \| 987	266 \| 987	593 \| 967	627 \| 957	217 \| 987	203 \| 929	602 \| 839	297 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.56%	-0.03%	0.66%	0.32%	0.98%	-0.21%	0.89%	1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	202 \| 984	827 \| 973	419 \| 957	130 \| 917	423 \| 908	845 \| 878	303 \| 862	183 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.52%	2.77%	3.76%	1.52%	3.72%	2.51%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	376 \| 984	531 \| 908	216 \| 832	421 \| 729	112 \| 489	143 \| 351	-- \| 249	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-23~至今	黃力	260天	0.94%
2023-03-13~2025-05-22	李輝黃力	2年又71天	6.75%
2023-02-01~2023-03-12	李輝	39天	0.42%
2021-05-31~2023-01-31	闞磊	1年又245天	4.21%
2019-02-19~2021-05-30	黃力闞磊	2年又101天	7.07%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
43	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-22 09:55
101	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:38
204	公告關(guān)于國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申	基金資訊	09-15 07:25
145	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 09:56
266	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-19 09:10
108	今天繼續(xù)蹲守大蛋，我買的$中加聚安60天滾動持有中	之之123	06-11 21:32
136	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:24
147	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	05-31 09:07
403	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-24 10:09
150	公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下國壽安保尊榮中短債	基金資訊	05-24 09:42
181	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	05-24 09:07
129	深沉的丁夢香1	04-23 04:25
117	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:33
118	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-29 09:10
118	期望通過投資改善生活，方正睿利是有力工具。今日爆1	溫暖寶寶5537	03-04 09:39
677	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:52
368	今天估計收1個蛋	彩虹再現(xiàn)	01-07 15:43
367	市場最近變臉很快，而方正富邦睿利卻淡定從容，穩(wěn)步增	理財提款機	01-02 15:13
673	公告關(guān)于國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金暫停大額申	基金資訊	01-02 07:06
683	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:33

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