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中銀穩(wěn)匯短債債券A(006677

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.10390.02%; 近1月：0.16%; 近1年：1.55%

累計凈值: 1.2033; 近3月：0.38%; 近3年：7.53%

: 近6月：0.79%; 成立來：21.34%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：7.35億元（2025-12-31）	基金經理：朱水媚等
成立日：2018-12-19	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 5.98% --
24水發(fā) 3.70% --
24中色 3.63% --
25外高 3.62% --
23魯鋼 3.61% --
前五持倉占比合計：20.54%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農發(fā)	5.98%	--
24水發(fā)	3.70%	--
24中色	3.63%	--
25外高	3.62%	--
23魯鋼	3.61%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1039	1.2033	0.02%
02-05	1.1037	1.2031	0.01%
02-04	1.1036	1.2030	0.01%
02-03	1.1035	1.2029	0.00%
02-02	1.1035	1.2029	0.00%
01-30	1.1035	1.2029	0.01%
01-29	1.1034	1.2028	0.00%
01-28	1.1034	1.2028	0.00%
01-27	1.1034	1.2028	-0.01%
01-26	1.1035	1.2029	0.02%
01-23	1.1033	1.2027	0.01%

更多凈值信息>

中銀穩(wěn)匯短債債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-05-17 每份派現(xiàn)金0.0430元
2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-12 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0144元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.16%	0.38%	0.79%	0.19%	1.55%	4.32%	7.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.40%	0.75%	0.22%	1.67%	4.62%	8.36%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	285 \| 987	531 \| 987	346 \| 967	201 \| 957	441 \| 987	459 \| 929	405 \| 839	424 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.47%	0.27%	0.63%	0.06%	0.96%	0.27%	0.93%	0.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	395 \| 984	242 \| 973	480 \| 957	696 \| 917	448 \| 908	387 \| 878	244 \| 862	434 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.45%	3.07%	3.06%	2.54%	2.79%	2.82%	3.59%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	491 \| 984	366 \| 908	463 \| 832	135 \| 729	238 \| 489	93 \| 351	62 \| 249	-- \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-12~至今	朱水媚蔡靜	87天	0.36%
2024-01-23~2025-11-11	朱水媚陳瑋蔡靜	1年又293天	4.15%
2023-10-16~2024-01-22	朱水媚陳瑋	98天	0.95%
2021-08-24~2023-10-15	白潔朱水媚	2年又52天	5.65%
2020-09-11~2021-08-23	白潔	346天	3.42%

點擊	標題	作者	最新更新時間
43	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:05
78	公告關于中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉	基金資訊	12-30 07:27
98	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金(中銀穩(wěn)匯短債債券A	基金資訊	11-25 09:06
108	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-12 09:06
167	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	11-12 07:03
57	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金(中銀穩(wěn)匯短債債券A	基金資訊	11-12 00:00
102	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:06
229	公告關于中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉	基金資訊	10-09 07:21
168	公告關于中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉	基金資訊	09-29 07:17
422	公告中銀基金管理有限公司關于基金經理結束產假恢復履行職	基金資訊	09-11 07:28
115	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:09
111	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:06
184	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金(中銀穩(wěn)匯短債債券A	基金資訊	06-26 09:28
112	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-26 09:06
140	最近債市還不錯，中加聚安A一個月收了45個蛋，同類	暖暖愛才	05-22 15:46
143	債市今天又是一個大晴天，不錯，最近中加聚安中短債A	東東西西哦	05-19 18:32
129	中短債表現(xiàn)很穩(wěn)了，$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)	永遠日樂	05-15 12:34
243	公告中銀基金管理有限公司關于基金經理因休產假暫停履行職	基金資訊	04-26 08:24
259	公告關于中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金勞動節(jié)假期前暫停	基金資訊	04-26 08:13
171	公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35

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2022-10-28	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-12	每份派現(xiàn)金0.0120元
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