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單位凈值 (2026-02-06)

1.15370.02%
近1月：0.20%
近1年：1.29%

累計凈值

1.2157
近3月：0.36%
近3年：6.47%

近6月：0.65%
成立來：22.30%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：19.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1537 1.2157 0.02%
    02-05 1.1535 1.2155 0.02%
    02-04 1.1533 1.2153 0.01%
    02-03 1.1532 1.2152 -0.01%
    02-02 1.1533 1.2153 0.01%
    01-30 1.1532 1.2152 0.01%
    01-29 1.1531 1.2151 0.01%
    01-28 1.1530 1.2150 0.00%
    01-27 1.1530 1.2150 0.00%
    01-26 1.1530 1.2150 0.02%
    01-23 1.1528 1.2148 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.36%
    0.65%
    0.23%
    1.29%
    3.13%
    6.47%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    306 | 987
    432 | 967
    543 | 957
    242 | 987
    724 | 929
    776 | 839
    616 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：370.83億旗下基金：43只
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