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中庚價值領航混合(006551

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單位凈值 (2026-02-06): 3.7469-0.53%; 近1月：5.88%; 近1年：71.61%

累計凈值: 3.7469; 近3月：10.15%; 近3年：55.02%

: 近6月：33.72%; 成立來：274.69%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：37.67億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉晟
成立日：2018-12-19	管理人：中庚基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
鴻路鋼構	5.21%	-2.20%	股吧
瀚藍環(huán)境	3.37%	-0.64%	股吧
洛陽鉬業(yè)	2.80%	-0.81%	股吧
洛陽鉬業(yè)	2.50%	--	股吧
尚太科技	2.47%	4.86%	股吧
金風科技	2.42%	--	股吧
阿里巴巴-W	2.42%	--	股吧
圖南股份	2.39%	-2.50%	股吧
中創(chuàng)新航	2.36%	--	股吧
江西銅業(yè)股份	2.33%	--	股吧

前十持倉占比合計：28.27%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債19 5.19% --
前一持倉占比合計：5.19%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債19	5.19%	--

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低估值價值策略選股
274.69%成立以來中庚價值領航混合
大類資產(chǎn)配置顯著
219.89%成立以來中庚價值靈動靈...
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18.36%成立以來中庚價值先鋒股票
如何看待基金投資中的“完美主義”？
投資保持動態(tài)的低估值能帶來什么
價值投條 | 中庚基金周汝昂：以深...
一周視點：上周市場呈現(xiàn)高切低震蕩行...
基金投資中的“確定性心理”和“損失...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	3.7469	3.7469	-0.53%
02-05	3.7670	3.7670	-1.20%
02-04	3.8129	3.8129	0.87%
02-03	3.7801	3.7801	1.94%
02-02	3.7083	3.7083	-3.12%
01-30	3.8279	3.8279	-1.47%
01-29	3.8851	3.8851	0.77%
01-28	3.8555	3.8555	1.94%
01-27	3.7823	3.7823	-0.02%
01-26	3.7832	3.7832	0.51%
01-23	3.7641	3.7641	0.08%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.12%	5.88%	10.15%	33.72%	10.05%	71.61%	107.63%	55.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2684 \| 5180	548 \| 5103	787 \| 4961	863 \| 4743	553 \| 5103	324 \| 4482	555 \| 4031	336 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.49%	32.23%	6.69%	8.63%	-9.28%	10.40%	5.36%	-4.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1765 \| 5130	1393 \| 4965	917 \| 4794	832 \| 4617	4132 \| 4611	2174 \| 4543	294 \| 4440	2397 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	54.01%	1.14%	-3.84%	4.85%	31.94%	26.67%	29.62%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	714 \| 5130	2417 \| 4611	443 \| 4209	27 \| 3571	137 \| 2712	842 \| 1591	557 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 227.76%
2024-12-31 151.09%
2024-06-30 104.96%
2023-12-31 85.83%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：產(chǎn)品特點：明星價值型基金經(jīng)理，投資理念、投資風格得到市場認可。

報告期	基金換手率
2025-06-30	227.76%
2024-12-31	151.09%
2024-06-30	104.96%
2023-12-31	85.83%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-19~至今	劉晟	1年又203天	70.44%
2024-05-11~2024-07-18	丘棟榮劉晟	68天	-5.72%
2018-12-19~2024-05-10	丘棟榮	5年又144天	133.17%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
50	0	挖掘低估值深度價值標的，安全邊際高！	錢罐子666牛牛牛	02-07 17:53
61	0	中庚價值領航混合竟有驚喜	錢罐子666牛牛牛	02-06 21:00
85	1	牛逼	顧嘉菁	02-05 15:50
138	0	【AI速看】當前市場展望及應對	直播AI速看小助理	01-29 18:46
63	0	不須大漲大跌，只求步步高升！	溫柔地石榴花	01-29 16:46
61	0	$中庚價值領航混合$劉晟，你是最棒的	股友Z1aRDl	01-29 09:52
71	0	最近漲幅與估值差好多啊，是不是減持了洛陽鉬業(yè)？太不	煎焙匯象湯	01-28 19:55
68	0	最近漲幅都比估值低好多	煎焙匯象湯	01-26 19:45
122	0	基金A和c的區(qū)別是什么？	基民5p9525u038	01-25 16:19
78	0	怎么回事兒？	常樂安康	01-23 21:26
70	0	調(diào)倉了？	分批少量均衡配置行業(yè)熱及時撤	01-23 19:56
4232	3	CPO算力資源上漲北證拉升，我這么干。	星期五的大平	01-23 14:30
77	0	電力有色，再一次被基金經(jīng)理預測，牛逼	顧嘉菁	01-21 17:28
61	0	劉晟加油	股友Z1aRDl	01-21 14:14
65	0	$中庚價值領航混合$劉晟加油！你是最棒的！	股友Z1aRDl	01-21 14:12
54	0	$中庚價值領航混合$劉晟你是最棒的	股友Z1aRDl	01-21 14:10
76	0	感覺調(diào)倉了	善解人意得椪柑	01-20 21:25
115	0	公告中庚價值領航混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-20 08:05
82	0	洪水退去之后才知道誰沒穿褲子	勤勞善良的墩墩	01-19 13:26
358	4	買太多有色金屬了	劍鼠蛙	01-18 21:24

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