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單位凈值 (2026-02-06)

1.08540.01%
近1月：0.08%
近1年：1.07%

累計凈值

1.1904
近3月：0.21%
近3年：4.61%

近6月：0.50%
成立來：19.77%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳樂玉等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0854 1.1904 0.01%
    02-05 1.0853 1.1903 0.00%
    02-04 1.0853 1.1903 0.00%
    02-03 1.0853 1.1903 0.01%
    02-02 1.0852 1.1902 0.00%
    01-30 1.0852 1.1902 0.00%
    01-29 1.0852 1.1902 0.01%
    01-28 1.0851 1.1901 0.00%
    01-27 1.0851 1.1901 0.00%
    01-26 1.0851 1.1901 0.01%
    01-23 1.0850 1.1900 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.21%
    0.50%
    0.08%
    1.07%
    2.47%
    4.61%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    846 | 987
    939 | 987
    904 | 967
    813 | 957
    952 | 987
    823 | 929
    812 | 839
    684 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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154 0 只想穩(wěn)健理財，中短債還是不錯滴。之前買的中加聚安A 東東西西哦 05-29 18:17
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138 0 今天估計收8個蛋 任爾南北東西 04-10 15:14

匯安基金

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