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單位凈值 (2026-02-06)

1.00570.00%
近1月：0.13%
近1年：1.62%

累計凈值

1.1867
近3月：0.35%
近3年：7.11%

近6月：0.70%
成立來：20.33%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：12.40億元（2025-12-31）基金經理：石大懌
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方達基金基金評級：

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0057 1.1867 0.00%
    02-05 1.0057 1.1867 0.01%
    02-04 1.0056 1.1866 0.00%
    02-03 1.0056 1.1866 0.01%
    02-02 1.0055 1.1865 0.01%
    01-30 1.0054 1.1864 0.00%
    01-29 1.0054 1.1864 0.00%
    01-28 1.0054 1.1864 0.01%
    01-27 1.0053 1.1863 0.00%
    01-26 1.0053 1.1863 0.02%
    01-23 1.0051 1.1861 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.35%
    0.70%
    0.16%
    1.62%
    3.72%
    7.11%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    587 | 987
    724 | 987
    496 | 967
    398 | 957
    650 | 987
    371 | 929
    679 | 839
    525 | 714
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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