基金品種

全球市場
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.12020.03%
近1月：0.37%
近1年：0.45%

累計凈值

1.2800
近3月：0.48%
近3年：11.10%

近6月：0.61%
成立來：30.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：17.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1202 1.2800 0.03%
    02-05 1.1199 1.2797 0.03%
    02-04 1.1196 1.2794 0.01%
    02-03 1.1195 1.2793 0.02%
    02-02 1.1193 1.2791 0.02%
    01-30 1.1191 1.2789 0.00%
    01-29 1.1191 1.2789 0.01%
    01-28 1.1190 1.2788 0.02%
    01-27 1.1188 1.2786 -0.01%
    01-26 1.1189 1.2787 0.01%
    01-23 1.1188 1.2786 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.37%
    0.48%
    0.61%
    0.27%
    0.45%
    6.81%
    11.10%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.04%
    0.21%
    -0.26%
    -0.02%
    -1.66%
    0.42%
    1.29%
    同類排名
    160 | 663
    203 | 661
    139 | 647
    232 | 623
    245 | 661
    446 | 566
    82 | 413
    72 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
41 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:05
91 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:12
142 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:11
983 7 這只債基近一年漲近8%！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 08-21 16:05
132 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:07
254 0 不想冒大風險又想要穩(wěn)穩(wěn)攢收益？那可以加這個 小乖養(yǎng)基 07-09 11:16
119 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:24
110 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(中銀 基金資訊 06-26 09:23
437 10 三大指數(shù)全線飄紅，接下來要怎么做呢？ 小乖養(yǎng)基 06-24 18:27
718 5 行情回暖，底倉我依然以穩(wěn)健為主！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 06-24 18:25
528 5 大盤又開始震蕩調(diào)整，加倉還是減倉？ 小乖養(yǎng)基 06-13 17:36
270 0 中短債還是比較穩(wěn)的，值得信賴 小乖養(yǎng)基 05-16 12:06
563 1 大盤震蕩，接下來該怎么辦？ 求穩(wěn)的小蘭蘭 05-15 21:30
165 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
652 1 債市午盤播報 絕佳寶地賞花燈 04-18 13:27
525 1 大盤巨震，債基的配置必不可少 小乖養(yǎng)基 04-08 11:42
148 0 穿越牛熊的實力派！鴻遠用151蛋日收益+1050蛋 天人城是 04-08 00:14
428 1 A股、港股、美股全面下跌，是不是要買債了？ 小乖養(yǎng)基 04-07 13:51
543 3 債基大晴天，節(jié)前買了還有票息收入 小乖養(yǎng)基 04-03 14:51
281 0 債基大反彈，今晚大概率有恐龍蛋收 小乖養(yǎng)基 04-02 15:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1