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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.12020.03%
近1月：0.37%
近1年：0.45%

累計(jì)凈值

1.2800
近3月：0.48%
近3年：11.10%

近6月：0.61%
成立來：30.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1202 1.2800 0.03%
    02-05 1.1199 1.2797 0.03%
    02-04 1.1196 1.2794 0.01%
    02-03 1.1195 1.2793 0.02%
    02-02 1.1193 1.2791 0.02%
    01-30 1.1191 1.2789 0.00%
    01-29 1.1191 1.2789 0.01%
    01-28 1.1190 1.2788 0.02%
    01-27 1.1188 1.2786 -0.01%
    01-26 1.1189 1.2787 0.01%
    01-23 1.1188 1.2786 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.37%
    0.48%
    0.61%
    0.27%
    0.45%
    6.81%
    11.10%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.04%
    0.21%
    -0.26%
    -0.02%
    -1.66%
    0.42%
    1.29%
    同類排名
    160 | 663
    203 | 661
    139 | 647
    232 | 623
    245 | 661
    446 | 566
    82 | 413
    72 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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