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單位凈值 (2026-02-06)

1.1358-0.46%
近1月：-2.62%
近1年：22.04%

累計凈值

1.9688
近3月：-0.53%
近3年：18.75%

近6月：12.98%
成立來：50.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：19.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-07-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1358 1.9688 -0.46%
    02-05 1.1410 1.9740 -0.50%
    02-04 1.1467 1.9797 0.72%
    02-03 1.1385 1.9715 1.03%
    02-02 1.1269 1.9599 -1.88%
    01-30 1.1485 1.9815 -0.91%
    01-29 1.1590 1.9920 0.71%
    01-28 1.1508 1.9838 0.23%
    01-27 1.1482 1.9812 -0.03%
    01-26 1.1486 1.9816 0.09%
    01-23 1.1476 1.9806 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.11%
    -2.62%
    -0.53%
    12.98%
    0.57%
    22.04%
    42.28%
    18.75%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1697 | 4881
    3590 | 4813
    3096 | 4608
    2531 | 4204
    3650 | 4810
    2356 | 3494
    1864 | 2553
    1327 | 1989
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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