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創(chuàng)金合信恒利超短債債券A(006076

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單位凈值 (2026-02-06): 1.05460.01%; 近1月：0.15%; 近1年：1.62%

累計凈值: 1.2466; 近3月：0.33%; 近3年：7.60%

: 近6月：0.68%; 成立來：25.84%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：6.69億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：呂沂洋
成立日：2018-08-02	管理人：創(chuàng)金合信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21廣州 8.07% --
21郵儲 7.97% --
25郵政 7.25% --
21寧波 6.31% --
21建設(shè) 5.70% --
前五持倉占比合計：35.30%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21廣州	8.07%	--
21郵儲	7.97%	--
25郵政	7.25%	--
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21建設(shè)	5.70%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0546	1.2466	0.01%
02-05	1.0545	1.2465	0.00%
02-04	1.0545	1.2465	0.01%
02-03	1.0544	1.2464	-0.01%
02-02	1.0545	1.2465	0.02%
01-30	1.0543	1.2463	0.00%
01-29	1.0543	1.2463	0.00%
01-28	1.0543	1.2463	0.01%
01-27	1.0542	1.2462	0.00%
01-26	1.0542	1.2462	0.03%
01-23	1.0539	1.2459	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.15%	0.33%	0.68%	0.18%	1.62%	4.22%	7.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.40%	0.75%	0.22%	1.67%	4.62%	8.36%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	587 \| 987	599 \| 987	593 \| 967	447 \| 957	507 \| 987	371 \| 929	465 \| 839	404 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.49%	0.20%	0.61%	0.18%	1.04%	0.32%	0.70%	0.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	370 \| 984	444 \| 973	545 \| 957	434 \| 917	352 \| 908	249 \| 878	629 \| 862	504 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.48%	2.94%	3.23%	2.22%	3.93%	2.94%	4.00%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	427 \| 984	444 \| 908	394 \| 832	230 \| 729	86 \| 489	73 \| 351	33 \| 249	-- \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-23~至今	呂沂洋	46天	0.23%
2024-04-13~2025-12-22	謝創(chuàng) 呂沂洋	1年又253天	3.34%
2022-03-07~2024-04-12	鄭振源謝創(chuàng) 呂沂洋	2年又37天	6.00%
2018-09-11~2022-03-06	王一兵鄭振源謝創(chuàng)	3年又177天	13.88%
2018-08-02~2018-09-10	王一兵鄭振源	39天	0.65%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 09:11
95	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	12-26 08:06
101	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金(2025年1	基金資訊	12-26 08:05
121	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	12-23 08:04
109	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-27 09:10
180	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-28 09:13
160	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:08
232	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金(2025年6	基金資訊	06-27 08:09
150	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-27 08:09
159	0	繼續(xù)拿著債基攢蛋，$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)	股友91u8I57560	05-26 18:57
140	0	什么時候分紅	基民zaY4P6	05-22 09:52
258	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金暫停大額申購(	基金資訊	04-29 09:06
3845	11	市場	煮酒論基	04-23 14:58
508	1	創(chuàng)金合信恒利超短債債券A2025年度第一季度報告-	創(chuàng)金合信基金謝創(chuàng)	04-23 12:00
487	0	創(chuàng)金合信恒利超短債債券A2025年度第一季度報告-	創(chuàng)金合信基金謝創(chuàng)	04-22 12:00
207	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:10
207	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:24
156	0	跌得好恨啊	基民zaY4P6	02-24 19:59
885	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:09
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易方達消費行業(yè)股票	1126人
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近3月收益	-- 元
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2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-03-24	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-12-27	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-24	每份派現(xiàn)金0.0300元

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