基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.45170.03%
近1月：-0.10%
近1年：4.10%

累計(jì)凈值

1.9037
近3月：0.78%
近3年：12.46%

近6月：2.69%
成立來：36.08%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2018-04-12管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.4517 1.9037 0.03%
    02-05 1.4513 1.9033 -0.12%
    02-04 1.4530 1.9050 0.06%
    02-03 1.4522 1.9042 0.13%
    02-02 1.4503 1.9023 -0.30%
    01-30 1.4546 1.9066 -0.16%
    01-29 1.4569 1.9089 -0.01%
    01-28 1.4571 1.9091 0.07%
    01-27 1.4561 1.9081 0.00%
    01-26 1.4561 1.9081 -0.02%
    01-23 1.4564 1.9084 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    -0.10%
    0.78%
    2.69%
    0.33%
    4.10%
    8.98%
    12.46%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    836 | 1569
    1385 | 1548
    921 | 1472
    740 | 1373
    1323 | 1548
    829 | 1237
    826 | 1054
    424 | 871
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.13%
    2024-12-315.32%
    2024-06-305.55%
    2023-12-318.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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158 0 公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金(中銀添利債券 基金資訊 06-26 09:10
200 0 公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:06
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