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鑫元欣享靈活配置混合A(005262

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.4039-0.13%; 近1月：-4.00%; 近1年：31.41%

累計凈值: 1.8749; 近3月：-0.81%; 近3年：8.62%

: 近6月：19.31%; 成立來：103.16%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：6.18億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李彪
成立日：2017-12-14	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
皖儀科技	7.12%	-0.78%	股吧
寒武紀-U	5.76%	-2.02%	股吧
拓荊科技	4.45%	0.20%	股吧
巨人網(wǎng)絡	4.00%	2.44%	股吧
迪威爾	3.82%	0.80%	股吧
信維通信	3.55%	2.09%	股吧
華泰證券	3.51%	-1.16%	股吧
若羽臣	3.50%	1.46%	股吧
貴州茅臺	3.42%	-2.57%	股吧
中芯國際	3.29%	0.81%	股吧

前十持倉占比合計：42.42%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 5.01% --
25長沙 1.02% --
25國債19 0.85% --
前三持倉占比合計：6.88%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	5.01%	--
25長沙	1.02%	--
25國債19	0.85%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.4039	1.8749	-0.13%
02-05	1.4057	1.8767	-0.61%
02-04	1.4143	1.8853	-1.55%
02-03	1.4366	1.9076	1.37%
02-02	1.4172	1.8882	-2.44%
01-30	1.4527	1.9237	-0.62%
01-29	1.4618	1.9328	-1.47%
01-28	1.4836	1.9546	-1.07%
01-27	1.4996	1.9706	0.70%
01-26	1.4892	1.9602	-2.42%
01-23	1.5262	1.9972	1.04%

更多凈值信息>

鑫元欣享靈活配置混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.1510元
2023-06-28 每份派現(xiàn)金0.2250元
2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0950元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.36%	-4.00%	-0.81%	19.31%	-0.87%	31.41%	62.45%	8.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1757 \| 2333	2172 \| 2331	1995 \| 2320	930 \| 2305	2132 \| 2331	935 \| 2268	786 \| 2190	1282 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.77%	22.28%	5.00%	5.42%	1.79%	11.61%	-8.87%	-7.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	549 \| 2338	869 \| 2347	490 \| 2353	530 \| 2331	607 \| 2336	639 \| 2322	2083 \| 2326	1880 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	39.12%	-4.22%	-11.80%	-10.74%	26.06%	55.07%	11.76%	-10.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	577 \| 2338	1811 \| 2336	1322 \| 2330	760 \| 2299	271 \| 2205	610 \| 2086	1503 \| 1974	694 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 224.83%
2024-12-31 252.22%
2024-06-30 242.24%
2023-12-31 192.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	224.83%
2024-12-31	252.22%
2024-06-30	242.24%
2023-12-31	192.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-25~至今	李彪	4年又320天	43.14%
2020-02-18~2021-03-24	王美芹李彪	1年又35天	31.77%
2019-08-30~2020-02-17	王美芹陳令朝	171天	10.82%
2019-01-11~2019-08-29	丁玥王美芹陳令朝	230天	8.05%
2017-12-14~2019-01-10	丁玥王美芹	1年又27天	-10.05%

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506	0	公告鑫元欣享靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:25
735	0	【新的一天，從鑫開始】11月27日（周三）鑫元基金	鑫元基金	11-27 09:00
679	0	【新的一天，從鑫開始】11月25日（周一）鑫元基金	鑫元基金	11-25 09:12
673	0	【季報解讀】一圖讀懂鑫元欣享2024年三季報！	鑫元基金	10-28 10:00
768	0	【新的一天，從鑫開始】 10月28日（周一）鑫元基	鑫元基金	10-28 09:08
657	0	公告鑫元欣享靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 08:29
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-28	每份派現(xiàn)金0.1510元
2023-06-28	每份派現(xiàn)金0.2250元
2020-09-23	每份派現(xiàn)金0.0950元

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