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單位凈值 (2026-02-06)

1.10630.01%
近1月：0.16%
近1年：1.56%

累計凈值

1.2483
近3月：0.34%
近3年：7.52%

近6月：0.65%
成立來：26.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2017-12-06管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1063 1.2483 0.01%
    02-05 1.1062 1.2482 0.01%
    02-04 1.1061 1.2481 0.01%
    02-03 1.1060 1.2480 -0.01%
    02-02 1.1061 1.2481 0.01%
    01-30 1.1060 1.2480 0.00%
    01-29 1.1060 1.2480 0.01%
    01-28 1.1059 1.2479 0.00%
    01-27 1.1059 1.2479 0.00%
    01-26 1.1059 1.2479 0.02%
    01-23 1.1057 1.2477 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.34%
    0.65%
    0.19%
    1.56%
    3.98%
    7.52%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    587 | 987
    531 | 987
    540 | 967
    543 | 957
    441 | 987
    441 | 929
    562 | 839
    426 | 714
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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