基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.23230.11%
近1月：-0.06%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.2553
近3月：-0.19%
近3年：10.01%

近6月：-0.27%
成立來(lái)：25.78%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2323 1.2553 0.11%
    02-05 1.2309 1.2539 -0.24%
    02-04 1.2338 1.2568 0.04%
    02-03 1.2333 1.2563 0.60%
    02-02 1.2260 1.2490 -0.78%
    01-30 1.2357 1.2587 -0.39%
    01-29 1.2405 1.2635 -0.21%
    01-28 1.2431 1.2661 0.15%
    01-27 1.2413 1.2643 0.05%
    01-26 1.2407 1.2637 -0.19%
    01-23 1.2430 1.2660 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    -0.06%
    -0.19%
    -0.27%
    -0.08%
    2.06%
    6.34%
    10.01%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    964 | 1569
    1366 | 1548
    1385 | 1472
    1338 | 1373
    1501 | 1548
    1096 | 1237
    949 | 1054
    563 | 871
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-312.46%
    2021-06-3072.06%
    2020-12-3166.68%
    2020-06-3017.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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679 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:40
1000 1 作為純債債券型基金，主要投資于債券市場(chǎng)。債券通常具 騎牛看熊 01-11 11:15
1063 1 在投資策略上，例如采用積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置方式?；?/a> 騎牛看熊 12-30 15:16
398 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金(新華鼎利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-26 11:01
695 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 12-26 11:00
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