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國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C(004319

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單位凈值 (2026-02-06): 1.21700.00%; 近1月：0.83%; 近1年：9.54%

累計凈值: 1.3120; 近3月：1.50%; 近3年：16.79%

: 近6月：3.40%; 成立來：33.18%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.33億元（2025-12-31）	基金經理：陶尹斌等
成立日：2017-03-23	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
邁瑞醫(yī)療	1.50%	-1.36%	股吧
保利發(fā)展	1.48%	-2.65%	股吧
中國建筑	1.09%	-1.55%	股吧
中金公司	1.06%	-0.17%	股吧
百濟神州-U	0.82%	-1.12%	股吧
長源東谷	0.79%	-1.70%	股吧
藍思科技	0.74%	-0.68%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.72%	-1.46%	股吧
晶晨股份	0.61%	-0.98%	股吧
貴州茅臺	0.59%	-2.57%	股吧

前十持倉占比合計：9.40%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 25.05% --
25國開 24.58% --
23國開 18.49% --
22國開 6.26% --
25附息 6.10% --
前五持倉占比合計：80.48%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	25.05%	--
25國開	24.58%	--
23國開	18.49%	--
22國開	6.26%	--
25附息	6.10%	--

公司觀點

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中盤成長力量
29.08%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
22.54%近1年國壽安保滬深3...
成長風向標
43.46%近1年國壽安保中證5...
【投資周周道】債券市場窄幅震蕩，股...
【國壽安保定盤星】當前點位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復，權益...
投資周周道 | 債市有所修復，權益...
投資周周道 | 債市在調整至關鍵點...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2170	1.3120	0.00%
02-05	1.2170	1.3120	-0.08%
02-04	1.2180	1.3130	0.25%
02-03	1.2150	1.3100	0.16%
02-02	1.2130	1.3080	-0.25%
01-30	1.2160	1.3110	-0.08%
01-29	1.2170	1.3120	0.25%
01-28	1.2140	1.3090	-0.08%
01-27	1.2150	1.3100	-0.08%
01-26	1.2160	1.3110	-0.08%
01-23	1.2170	1.3120	0.16%

更多凈值信息>

國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2020-06-11 每份派現金0.0320元
2020-04-24 每份派現金0.0480元
2018-06-06 每份派現金0.0150元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.83%	1.50%	3.40%	1.42%	9.54%	27.70%	16.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	238 \| 1569	512 \| 1548	519 \| 1472	607 \| 1373	542 \| 1548	269 \| 1237	155 \| 1054	210 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.93%	2.50%	3.48%	1.36%	4.83%	3.94%	1.40%	-0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	327 \| 1555	747 \| 1469	78 \| 1383	283 \| 1314	75 \| 1292	98 \| 1251	353 \| 1208	947 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.50%	9.51%	-1.66%	-1.16%	1.56%	2.80%	5.92%	-0.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	273 \| 1555	63 \| 1292	727 \| 1121	182 \| 955	543 \| 782	456 \| 632	360 \| 548	242 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 232.69%
2024-12-31 180.88%
2024-06-30 201.29%
2023-12-31 251.43%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	232.69%
2024-12-31	180.88%
2024-06-30	201.29%
2023-12-31	251.43%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-09-04~至今	陶尹斌冒浩金天成	1年又156天	25.46%
2023-06-05~2024-09-03	陶尹斌冒浩	1年又91天	-6.37%
2022-03-29~2023-06-04	陶尹斌丁宇佳冒浩	1年又67天	1.97%
2021-03-15~2022-03-28	陶尹斌丁宇佳	1年又13天	2.01%
2019-09-09~2021-03-14	陶尹斌	1年又187天	1.99%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:46
125	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:36
89	0	今天得零蛋實在不應該啊。	基民UIMx3H	09-17 20:43
186	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:34
250	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 09:10
352	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	05-31 09:23
404	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	05-31 08:31
318	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:39
349	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:21
927	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:32
781	1	在美債高位、國內弱復蘇的情況下，紅利資產是優(yōu)質的配	騎?？葱?/a>	01-20 13:01
1066	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:14
1388	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	09-05 09:03
1349	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-05 09:03
1334	0	公告國壽安保基金管理有限公司關于旗下國壽安保尊裕優(yōu)化回	基金資訊	09-05 09:03
2335	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-31 09:05
1295	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:35
516	0	最近債市穩(wěn)穩(wěn)向上，感覺挺不錯的，國壽安保尊裕優(yōu)化回	不知道啊呢	07-12 19:42
1539	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	06-01 09:04
1497	0	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-01 09:03

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2020-06-11	每份派現金0.0320元
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2018-06-06	每份派現金0.0150元

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