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光大安誠債券A(003197

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單位凈值 (2026-02-06): 1.39880.28%; 近1月：2.12%; 近1年：17.84%

累計凈值: 1.4753; 近3月：7.44%; 近3年：21.63%

: 近6月：13.98%; 成立來：50.51%

類型：債券型-混合二級 \| 中高風險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄒強
成立日：2017-03-28	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	1.67%	-2.57%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	1.51%	0.97%	股吧
山金國際	1.48%	-0.66%	股吧
德賽西威	1.46%	-3.16%	股吧
宏橋控股	1.45%	3.71%	股吧
海亮股份	1.38%	-1.66%	股吧
索辰科技	1.22%	-2.14%	股吧
華勤技術	1.10%	0.40%	股吧
紫金礦業(yè)	1.05%	-0.69%	股吧
立訊精密	1.03%	-1.03%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	12.87%	--
25國債	7.36%	--
隆22轉(zhuǎn)債	7.10%	--
天23轉(zhuǎn)債	6.20%	--
皓元轉(zhuǎn)債	5.12%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3988	1.4753	0.28%
02-05	1.3949	1.4714	-0.79%
02-04	1.4060	1.4825	0.34%
02-03	1.4012	1.4777	1.45%
02-02	1.3812	1.4577	-1.35%
01-30	1.4001	1.4766	-0.95%
01-29	1.4135	1.4900	-0.68%
01-28	1.4232	1.4997	0.74%
01-27	1.4128	1.4893	0.11%
01-26	1.4112	1.4877	-0.71%
01-23	1.4213	1.4978	1.00%

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光大安誠債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2019-01-04 每份派現(xiàn)金0.0319元
2018-05-03 每份派現(xiàn)金0.0446元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	2.12%	7.44%	13.98%	5.47%	17.84%	42.56%	21.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	613 \| 1569	132 \| 1548	70 \| 1472	69 \| 1373	86 \| 1548	119 \| 1237	73 \| 1054	111 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.52%	12.07%	-0.57%	3.85%	6.64%	-0.62%	2.69%	-4.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	133 \| 1555	79 \| 1469	1290 \| 1383	77 \| 1314	32 \| 1292	1133 \| 1251	55 \| 1208	1060 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	17.49%	3.97%	1.68%	-13.62%	9.37%	2.87%	6.42%	8.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	116 \| 1555	714 \| 1292	303 \| 1121	684 \| 955	156 \| 782	454 \| 632	339 \| 548	11 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 170.85%
2024-12-31 126.20%
2024-06-30 180.55%
2023-12-31 220.36%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	170.85%
2024-12-31	126.20%
2024-06-30	180.55%
2023-12-31	220.36%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-20~至今	鄒強	4年又325天	28.42%
2018-08-18~2021-03-19	周華	2年又214天	8.18%
2017-03-28~2018-08-17	陳曉	1年又142天	8.34%

點擊	標題	作者	最新更新時間
38	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 09:27
159	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:26
201	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:40
214	還是$中郵睿信增強債$穩(wěn)當多了，日收38個恐龍蛋，	新奇的郝程棟	08-12 11:45
278	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:30
331	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金(光大保德信安誠債	基金資訊	04-25 09:08
386	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	04-25 01:26
326	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:34
347	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:58
569	估值+1個蛋	白花花的銀子	02-13 12:05
806	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:47
771	今天預收102蛋	基民8238y3G790	12-10 16:26
772	今天估計收102個蛋	基民0197G51h21	12-10 16:18
807	今天預計收61個蛋	積極的魏若琴	12-02 14:46
1059	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 10:10
1040	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:45
1296	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年第2季度	基金資訊	07-19 09:14
1165	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金(光大保德信安誠債	基金資訊	06-28 09:16
2020	公告光大保德信基金管理有限公司關于旗下部分基金的招募說	基金資訊	04-25 08:05
1429	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金(光大保德信安誠債	基金資訊	04-25 08:00

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-04	每份派現(xiàn)金0.0319元
2018-05-03	每份派現(xiàn)金0.0446元

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