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國壽安保尊利增強回報債券A(002720

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單位凈值 (2026-02-06): 1.25800.16%; 近1月：0.48%; 近1年：10.84%

累計凈值: 1.3450; 近3月：1.37%; 近3年：12.78%

: 近6月：7.52%; 成立來：36.21%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：8.85億元（2025-12-31）	基金經理：葛佳等
成立日：2016-05-26	管理人：國壽安保基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國東航	1.28%	-1.10%	股吧
華友鈷業(yè)	1.01%	-0.63%	股吧
牧原股份	1.00%	-0.68%	股吧
中科飛測	0.98%	0.72%	股吧
世運電路	0.94%	-2.87%	股吧
上海銀行	0.91%	0.00%	股吧
萬華化學	0.89%	3.70%	股吧
寒武紀-U	0.80%	-2.02%	股吧
中國太保	0.78%	0.13%	股吧
新泉股份	0.72%	3.56%	股吧

前十持倉占比合計：9.31%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 33.71% --
25附息 11.27% --
25國開 6.78% --
25附息 5.60% --
25國開 4.46% --
前五持倉占比合計：61.82%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	33.71%	--
25附息	11.27%	--
25國開	6.78%	--
25附息	5.60%	--
25國開	4.46%	--

公司觀點

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中盤成長力量
29.08%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
22.54%近1年國壽安保滬深3...
成長風向標
43.46%近1年國壽安保中證5...
【投資周周道】債券市場窄幅震蕩，股...
【國壽安保定盤星】當前點位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復，權益...
投資周周道 | 債市有所修復，權益...
投資周周道 | 債市在調整至關鍵點...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2580	1.3450	0.16%
02-05	1.2560	1.3430	-0.40%
02-04	1.2610	1.3480	0.08%
02-03	1.2600	1.3470	0.64%
02-02	1.2520	1.3390	-1.03%
01-30	1.2650	1.3520	-0.63%
01-29	1.2730	1.3600	-0.16%
01-28	1.2750	1.3620	0.39%
01-27	1.2700	1.3570	0.16%
01-26	1.2680	1.3550	-0.08%
01-23	1.2690	1.3560	0.40%

更多凈值信息>

國壽安保尊利增強回報債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2023-06-20 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-09-04 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-06-11 每份派現(xiàn)金0.0160元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.55%	0.48%	1.37%	7.52%	1.70%	10.84%	18.68%	12.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1245 \| 1569	818 \| 1548	581 \| 1472	182 \| 1373	417 \| 1548	226 \| 1237	288 \| 1054	394 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.31%	6.08%	1.50%	-0.35%	2.06%	2.48%	0.37%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	189 \| 1555	236 \| 1469	488 \| 1383	1055 \| 1314	417 \| 1292	308 \| 1251	818 \| 1208	675 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.70%	5.57%	-1.16%	-2.88%	0.94%	9.47%	9.17%	-1.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	264 \| 1555	413 \| 1292	674 \| 1121	313 \| 955	558 \| 782	223 \| 632	234 \| 548	264 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 120.41%
2024-12-31 125.64%
2024-06-30 197.99%
2023-12-31 117.18%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	120.41%
2024-12-31	125.64%
2024-06-30	197.99%
2023-12-31	117.18%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-18~至今	葛佳吳聞	1年又81天	12.32%
2023-07-18~2024-11-17	葛佳	1年又123天	1.73%
2022-12-15~2023-07-17	李捷葛佳	214天	0.42%
2022-06-29~2022-12-14	李一鳴李捷葛佳	168天	-0.95%
2019-01-09~2022-06-28	李一鳴李捷	3年又171天	18.31%

點擊	標題	作者	最新更新時間
52	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:55
75	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:36
121	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:56
322	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 09:11
166	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	05-31 09:07
140	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	05-31 09:07
168	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于國壽安保尊利增強回報債	基金資訊	04-26 09:06
156	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:36
177	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:21
3212	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金參加泰信財富基	基金資訊	01-24 07:48
496	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:52
653	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	11-19 09:41
647	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下國壽安保尊利增強回	基金資訊	11-19 09:41
1195	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	11-19 09:41
647	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:13
482	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-31 09:18
502	短期有點波動可以理解，趁著債市回暖可以跟上，國壽安	細心的西門亦凡1	07-25 16:57
692	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:35
508	固收產品的波動算是很小了，也有虧損的風險，低風險低	帝林5	07-09 09:43
945	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	06-01 09:04

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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2019-09-04	每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-06-11	每份派現(xiàn)金0.0160元

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