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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏鼎利債券發(fā)起式A 手機訪問當前基金品種頁

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華夏鼎利債券發(fā)起式A(002459

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單位凈值 (2026-02-06): 1.57200.15%; 近1月：1.79%; 近1年：18.74%

累計凈值: 1.8690; 近3月：5.03%; 近3年：26.48%

: 近6月：13.38%; 成立來：102.81%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：76.69億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉明宇等
成立日：2016-11-18	管理人：華夏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寒武紀-U	1.73%	-2.02%	股吧
中芯國際	1.30%	0.81%	股吧
北方華創(chuàng)	1.29%	0.45%	股吧
中微公司	0.89%	-2.15%	股吧
中國平安	0.81%	-0.67%	股吧
招商蛇口	0.78%	-2.66%	股吧
中科飛測	0.73%	0.72%	股吧
中國國航	0.67%	-0.66%	股吧
中國太保	0.66%	0.13%	股吧
國博電子	0.64%	-1.65%	股吧

前十持倉占比合計：9.50%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22農(nóng)行 4.38% --
22中國 4.35% --
22建行 4.28% --
22農(nóng)業(yè) 3.26% --
21招商 3.17% --
前五持倉占比合計：19.44%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)行	4.38%	--
22中國	4.35%	--
22建行	4.28%	--
22農(nóng)業(yè)	3.26%	--
21招商	3.17%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.5720	1.8690	0.15%
02-05	1.5697	1.8667	-0.30%
02-04	1.5744	1.8714	0.17%
02-03	1.5718	1.8688	0.75%
02-02	1.5601	1.8571	-1.02%
01-30	1.5762	1.8732	-0.47%
01-29	1.5837	1.8807	-0.31%
01-28	1.5887	1.8857	0.18%
01-27	1.5858	1.8828	0.22%
01-26	1.5823	1.8793	-0.58%
01-23	1.5916	1.8886	0.25%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.27%	1.79%	5.03%	13.38%	3.85%	18.74%	32.36%	26.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	951 \| 1569	173 \| 1548	117 \| 1472	77 \| 1373	139 \| 1548	105 \| 1237	130 \| 1054	63 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.46%	11.76%	1.35%	1.09%	3.70%	3.39%	0.47%	-0.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	686 \| 1555	83 \| 1469	584 \| 1383	334 \| 1314	126 \| 1292	167 \| 1251	775 \| 1208	939 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.02%	6.83%	1.41%	-8.43%	6.39%	25.66%	19.69%	-1.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	129 \| 1555	259 \| 1292	343 \| 1121	612 \| 955	299 \| 782	20 \| 632	54 \| 548	261 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 32.29%
2024-12-31 26.63%
2024-06-30 33.11%
2023-12-31 39.46%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	32.29%
2024-12-31	26.63%
2024-06-30	33.11%
2023-12-31	39.46%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-26~至今	劉明宇孫蒙	12天	-1.23%
2022-12-28~2026-01-25	何家琪	3年又29天	30.72%
2020-06-23~2022-12-27	何家琪董陽陽	2年又187天	9.37%
2017-09-08~2020-06-22	何家琪	2年又288天	36.74%
2016-11-18~2017-09-07	韓會永何家琪	293天	5.04%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
52	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金(華夏鼎利債券A)	基金資訊	01-29 09:06
51	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新(2	基金資訊	01-29 09:06
50	0	這是換基金經(jīng)理了？	股友H377001a32	01-28 23:11
70	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整華夏鼎利債券型發(fā)起式證	基金資訊	01-28 09:06
62	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 09:49
234	0	A股創(chuàng)歷史，債市顯韌性	投資參謀	01-13 14:54
632	0	你為2026準備了多少底倉？	投資參謀	01-06 18:49
188	0	股市開門紅，股強債弱延續(xù)，債市仍有期待	投資參謀	01-06 18:37
2470	6	11.13債市早盤：央媽凈投放，雙債分化！	姚姚超會攢錢	12-26 21:56
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261	0	11月19日\|尾盤熱門債基估值	小小喵喵	11-19 14:22
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212	1	11月17日\|尾盤熱門債基估值	小小喵喵	11-17 14:45
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1051	7	2025.11.13債市午評：股漲債跌，關(guān)注今晚是	小涵妹妹	11-13 17:47
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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