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單位凈值 (2026-02-06)

1.13580.18%
近1月：1.67%
近1年：17.49%

累計(jì)凈值

1.7227
近3月：5.93%
近3年：22.99%

近6月：11.03%
成立來：90.66%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：夏榮堯
成 立 日：2016-12-09管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1358 1.7227 0.18%
    02-05 1.1338 1.7207 -0.66%
    02-04 1.1413 1.7282 0.45%
    02-03 1.1362 1.7231 1.27%
    02-02 1.1219 1.7088 -2.16%
    01-30 1.1467 1.7336 -0.17%
    01-29 1.1486 1.7355 -0.17%
    01-28 1.1506 1.7375 0.79%
    01-27 1.1416 1.7285 0.11%
    01-26 1.1403 1.7272 0.00%
    01-23 1.1403 1.7272 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.95%
    1.67%
    5.93%
    11.03%
    3.27%
    17.49%
    35.24%
    22.99%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1054 | 2333
    845 | 2331
    836 | 2320
    1382 | 2305
    1150 | 2331
    1536 | 2268
    1356 | 2190
    714 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3091.80%
    2024-12-31116.60%
    2024-06-30125.74%
    2023-12-31228.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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