基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

2.0437-0.49%
近1月：-2.58%
近1年：15.74%

累計凈值

2.0437
近3月：0.06%
近3年：19.50%

近6月：12.72%
成立來：104.37%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：1.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：錢瀚
成 立 日：2016-03-02管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 2.0437 2.0437 -0.49%
    02-05 2.0538 2.0538 -0.54%
    02-04 2.0650 2.0650 0.81%
    02-03 2.0484 2.0484 1.15%
    02-02 2.0252 2.0252 -2.05%
    01-30 2.0675 2.0675 -0.96%
    01-29 2.0876 2.0876 0.74%
    01-28 2.0723 2.0723 0.31%
    01-27 2.0658 2.0658 -0.03%
    01-26 2.0664 2.0664 0.10%
    01-23 2.0643 2.0643 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.15%
    -2.58%
    0.06%
    12.72%
    0.64%
    15.74%
    21.04%
    19.50%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1143 | 2333
    1992 | 2331
    1883 | 2320
    1292 | 2305
    1809 | 2331
    1601 | 2268
    1676 | 2190
    831 | 2058
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3055.78%
    2024-12-3180.76%
    2024-06-30111.36%
    2023-12-31150.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
58 0 公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 08:07
42 0 國投白銀LOF每天100塊限購，真的讓人又愛又恨。 執(zhí)著的谷 01-20 10:04
60 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 靜待黑天鵝 01-07 22:48
79 0 美聯(lián)儲降息周期開啟，美元走弱提升金屬金融屬性。新能 自然的戴 01-06 14:11
44 0 券商大漲點燃A股市場！同泰金融精選聚焦券商核心板塊 古靈精怪的溫 01-06 14:11
40 0 券商大漲點燃A股市場！同泰金融精選聚焦券商核心板塊 鸚鵡啄盈 01-06 14:10
46 0 券商大漲點燃A股市場！同泰金融精選聚焦券商核心板塊 健康的陸 01-06 14:09
46 0 中金3.0戰(zhàn)略聚焦全要素整合，合并兩券商今日復牌， 燕鳴冬陽 12-24 12:21
44 0 踏空比虧錢難受？那是因為你沒提前看北交所?；卣{(diào)后的 珊瑚智能者 12-24 12:21
52 0 這種行情，技術(shù)流最喜歡。北交所波動大，技術(shù)信號明顯 蛇谷藏龍 12-22 11:50
70 0 關(guān)注同泰競爭優(yōu)勢，小而美且圍繞人形機器人主題。調(diào)倉 玲瓏剔透的邱小達 11-26 12:36
105 0 公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 08:09
102 0 公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 08:09
111 0 發(fā)力光模塊協(xié)議兼容與自動駕駛仿真，同泰數(shù)字經(jīng)濟（0 伶俐乖巧的龔翔云 08-01 06:37
87 0 今天怎么跌這么厲害 啦啦啦lsh 07-31 20:11
120 0 這兩天漲的厲害了 啦啦啦lsh 07-23 11:55
126 0 公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 08:09
187 0 公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀瑞 基金資訊 07-09 07:30
177 0 公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 07-09 00:56
173 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀瑞祥靈活配置混 基金資訊 07-08 07:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1