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單位凈值 (2026-02-06)

2.1550-0.09%
近1月：5.38%
近1年：27.82%

累計(jì)凈值

2.1550
近3月：10.80%
近3年：39.21%

近6月：21.68%
成立來：115.50%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2016-04-13管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 2.1550 2.1550 -0.09%
    02-05 2.1570 2.1570 -0.14%
    02-04 2.1600 2.1600 0.56%
    02-03 2.1480 2.1480 0.70%
    02-02 2.1330 2.1330 -0.93%
    01-30 2.1530 2.1530 -0.65%
    01-29 2.1670 2.1670 0.37%
    01-28 2.1590 2.1590 0.23%
    01-27 2.1540 2.1540 -0.14%
    01-26 2.1570 2.1570 1.08%
    01-23 2.1340 2.1340 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    5.38%
    10.80%
    21.68%
    8.51%
    27.82%
    40.03%
    39.21%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    182 | 1350
    12 | 1343
    17 | 1317
    11 | 1301
    6 | 1343
    33 | 1279
    50 | 1230
    12 | 1102
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3058.67%
    2024-12-3154.88%
    2024-06-3040.88%
    2023-12-3127.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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