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天天基金網(wǎng)>全部基金>金鷹智慧生活混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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金鷹智慧生活混合A(002303

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單位凈值 (2026-02-06): 0.5704-1.08%; 近1月：-1.33%; 近1年：11.21%

累計凈值: 1.1694; 近3月：0.97%; 近3年：-41.07%

: 近6月：10.82%; 成立來：-12.70%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳穎
成立日：2016-03-23	管理人：金鷹基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中信證券	9.39%	-0.46%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	9.30%	0.13%	股吧
廣發(fā)證券	8.52%	-0.84%	股吧
虹軟科技	7.35%	-1.31%	股吧
當(dāng)虹科技	6.86%	-0.11%	股吧
華泰證券	6.49%	-1.16%	股吧
中金黃金	5.39%	-1.24%	股吧
興業(yè)證券	5.24%	0.00%	股吧
東北證券	4.97%	-0.77%	股吧
山金國際	4.57%	-0.66%	股吧

前十持倉占比合計：68.08%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債13 4.33% --
前一持倉占比合計：4.33%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債13	4.33%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	0.5704	1.1694	-1.08%
02-05	0.5766	1.1756	-0.38%
02-04	0.5788	1.1778	-2.98%
02-03	0.5966	1.1956	2.86%
02-02	0.5800	1.1790	-3.19%
01-30	0.5991	1.1981	-0.81%
01-29	0.6040	1.2030	1.82%
01-28	0.5932	1.1922	-0.07%
01-27	0.5936	1.1926	0.46%
01-26	0.5909	1.1899	-0.62%
01-23	0.5946	1.1936	0.92%

更多凈值信息>

金鷹智慧生活混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-08-30 每份派現(xiàn)金0.1840元
2021-07-30 每份派現(xiàn)金0.4150元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.79%	-1.33%	0.97%	10.82%	5.75%	11.21%	0.67%	-41.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2031 \| 2333	1827 \| 2331	1629 \| 2320	1402 \| 2305	691 \| 2331	1759 \| 2268	2157 \| 2190	2048 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-16.96%	39.61%	-4.32%	-1.10%	-14.80%	20.38%	-13.82%	-1.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2312 \| 2338	318 \| 2347	2222 \| 2353	1891 \| 2331	2295 \| 2336	91 \| 2322	2242 \| 2326	1220 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.70%	-12.82%	-28.97%	-34.27%	-3.45%	69.92%	38.28%	-20.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1656 \| 2338	2120 \| 2336	2124 \| 2330	2052 \| 2299	1764 \| 2205	323 \| 2086	656 \| 1974	1088 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 649.21%
2024-12-31 752.89%
2024-06-30 915.33%
2023-12-31 1029.40%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金重點投資于智慧生活相關(guān)主題證券。

報告期	基金換手率
2025-06-30	649.21%
2024-12-31	752.89%
2024-06-30	915.33%
2023-12-31	1029.40%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-31~至今	陳穎	7天	-4.79%
2026-01-29~2026-01-30	張展華陳穎	1天	0.99%
2025-06-04~2026-01-28	張展華	238天	37.28%
2025-01-11~2025-06-03	楊凡張展華	143天	-10.35%
2022-10-29~2025-01-10	楊凡	2年又74天	-42.34%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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92	0	公告金鷹智慧生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	01-31 09:05
98	0	公告金鷹智慧生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	01-29 09:05
109	0	公告金鷹智慧生活靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:48
352	0	同心同德de白鷺	12-01 14:00
439	0	這支基金的持倉是怎么回事，目前平凡調(diào)倉是會嚴(yán)重影響	同心同德de白鷺	11-19 08:29
499	0	公告金鷹智慧生活靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:32
146	0	張經(jīng)理有兩把刷子！	半生有夢	10-01 21:59
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614	0	公告金鷹智慧生活靈活配置混合型證券投資基金(金鷹智慧生	基金資訊	09-26 09:10
662	0	回本今天跑了！這一只白干747天！	旭子哥哥	09-15 15:03
118	0	豬	半生有夢	09-04 10:53
680	0	么基？大盤升它小升，大盤跌它大跌	股友6z50D01017	09-02 21:08
726	0	公告金鷹智慧生活靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:31
733	0	H終于回本了，持有727天，換了經(jīng)理，才回本。不容	旭子哥哥	08-26 23:58
1026	0	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增廣州經(jīng)傳多贏投資咨	基金資訊	07-29 09:18
945	0	公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹智慧生活靈活配置混合型	基金資訊	07-28 07:23
919	0	公告金鷹智慧生活靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:22
1204	1	這個經(jīng)理是做老鼠倉的吧，拿我們股民的錢去給別人墊背	股友NzTFG5	06-20 08:50

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^{<small id="3dv68"></small>}

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-08-30	每份派現(xiàn)金0.1840元
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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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