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單位凈值 (2026-02-06)

1.04410.02%
近1月：0.17%
近1年：1.66%

累計凈值

1.3021
近3月：0.38%
近3年：7.36%

近6月：0.69%
成立來：33.34%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-02-03管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0441 1.3021 0.02%
    02-05 1.0439 1.3019 0.01%
    02-04 1.0438 1.3018 0.01%
    02-03 1.0437 1.3017 -0.01%
    02-02 1.0438 1.3018 0.01%
    01-30 1.0437 1.3017 0.00%
    01-29 1.0437 1.3017 0.01%
    01-28 1.0436 1.3016 0.00%
    01-27 1.0436 1.3016 0.00%
    01-26 1.0436 1.3016 0.02%
    01-23 1.0434 1.3014 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.38%
    0.69%
    0.20%
    1.66%
    4.10%
    7.36%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    475 | 987
    346 | 967
    423 | 957
    381 | 987
    325 | 929
    512 | 839
    474 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    2016-12-3132.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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300 0 債基這段時間這么穩(wěn)呀，這基近期表現(xiàn)不錯呀。我買的$ 盡職的顧琬坤 01-07 20:14
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