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單位凈值 (2026-02-06)

1.17580.44%
近1月：2.65%
近1年：3.19%

累計(jì)凈值

1.2620
近3月：1.13%
近3年：4.06%

近6月：1.91%
成立來：26.50%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-10～03-16/03-10～03-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1758 1.2620 0.44%
    02-05 1.1707 1.2569 -0.92%
    02-04 1.1816 1.2678 0.44%
    02-03 1.1764 1.2626 1.64%
    02-02 1.1574 1.2436 -1.74%
    01-30 1.1779 1.2641 -0.98%
    01-29 1.1895 1.2757 -0.49%
    01-28 1.1953 1.2815 0.70%
    01-27 1.1870 1.2732 -0.01%
    01-26 1.1871 1.2733 -0.10%
    01-23 1.1883 1.2745 1.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    2.65%
    1.13%
    1.91%
    3.79%
    3.19%
    8.57%
    4.06%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    529 | 1350
    65 | 1343
    654 | 1317
    957 | 1301
    83 | 1343
    1061 | 1279
    1042 | 1230
    922 | 1102
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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146 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:09
246 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-06 05:18
171 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
146 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金(國投瑞銀 基金資訊 06-27 08:19
138 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-27 08:09
238 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:10
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