基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.17690.44%
近1月：2.65%
近1年：3.06%

累計(jì)凈值

1.2831
近3月：1.15%
近3年：4.12%

近6月：1.73%
成立來(lái)：28.64%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-10～03-16/03-10～03-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1769 1.2831 0.44%
    02-05 1.1718 1.2780 -0.93%
    02-04 1.1828 1.2890 0.45%
    02-03 1.1775 1.2837 1.64%
    02-02 1.1585 1.2647 -1.74%
    01-30 1.1790 1.2852 -0.97%
    01-29 1.1906 1.2968 -0.49%
    01-28 1.1965 1.3027 0.71%
    01-27 1.1881 1.2943 -0.01%
    01-26 1.1882 1.2944 -0.10%
    01-23 1.1894 1.2956 1.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    2.65%
    1.15%
    1.73%
    3.80%
    3.06%
    8.53%
    4.12%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    529 | 1350
    65 | 1343
    645 | 1317
    991 | 1301
    80 | 1343
    1075 | 1279
    1046 | 1230
    917 | 1102
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 08:05
32 0 機(jī)器人賽道的熱度悄悄回升，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)漲5個(gè)多點(diǎn)領(lǐng) 執(zhí)著的谷 01-19 12:06
41 0 機(jī)器人板塊盤整期間，我一直在耐心持有同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 風(fēng)姿綽約的何心 01-13 13:09
43 0 同泰慧盈混合太穩(wěn)了，緊跟白銀漲勢(shì)，含銀量高就是底氣 專心的愛(ài) 01-13 13:06
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196 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-08 00:13
90 0 數(shù)據(jù)顯示寵物經(jīng)濟(jì)增速遙遙領(lǐng)先，這種高成長(zhǎng)性在市場(chǎng)震 一只精算的麻雀 11-28 14:58
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130 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 08:09
313 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-08 04:29
146 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:09
246 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-06 05:18
203 0 哈哈，2025年醫(yī)藥投資變簡(jiǎn)單了！同泰大健康近一個(gè) 楚楚可憐的莊婉就看看 08-04 01:07
1045 22 杠桿資金穩(wěn)健，同泰乘勢(shì)而上 土豆基 08-02 02:22
171 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
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