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單位凈值 (2026-02-06)

1.5798-0.13%
近1月：0.86%
近1年：5.72%

累計凈值

1.8509
近3月：1.78%
近3年：12.49%

近6月：4.30%
成立來：86.96%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2015-07-08管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.5798 1.8509 -0.13%
    02-05 1.5819 1.8530 0.04%
    02-04 1.5812 1.8523 -0.20%
    02-03 1.5843 1.8554 0.24%
    02-02 1.5805 1.8516 -0.62%
    01-30 1.5903 1.8614 -0.04%
    01-29 1.5909 1.8620 -0.26%
    01-28 1.5950 1.8661 0.21%
    01-27 1.5917 1.8628 0.06%
    01-26 1.5907 1.8618 -0.19%
    01-23 1.5938 1.8649 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    0.86%
    1.78%
    4.30%
    2.13%
    5.72%
    13.06%
    12.49%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1053 | 1350
    457 | 1343
    408 | 1317
    491 | 1301
    304 | 1343
    732 | 1279
    729 | 1230
    445 | 1102
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.66%
    2024-12-314.77%
    2024-06-306.44%
    2023-12-3112.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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