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國投瑞銀新增長混合A(001499

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本基金已終止

終止日期：2026-01-20

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.24億元（2026-02-04）	基金經(jīng)理：敬夏璽等
成立日：2015-06-19	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國電信	0.40%	-0.69%	股吧
科匯股份	0.38%	0.46%	股吧
艾隆科技	0.36%	0.83%	股吧
中國移動	0.35%	-0.26%	股吧
寶豐能源	0.34%	1.85%	股吧
永興股份	0.30%	-0.33%	股吧
美的集團(tuán)	0.30%	-1.13%	股吧
分眾傳媒	0.30%	-1.35%	股吧
福耀玻璃	0.29%	-3.27%	股吧
中海油服	0.28%	1.36%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	28.90%	--
25國債11	25.14%	--
24國債08	15.77%	--
雙良轉(zhuǎn)債	0.16%	--
上銀轉(zhuǎn)債	0.15%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-19	1.4482	1.8813	0.01%
01-16	1.4481	1.8812	0.01%
01-15	1.4980	1.8811	-0.01%
01-14	1.4981	1.8812	0.03%
01-13	1.4976	1.8807	-0.09%
01-12	1.4989	1.8820	0.21%
01-09	1.4957	1.8788	0.23%
01-08	1.4923	1.8754	0.13%
01-07	1.4904	1.8735	-0.08%
01-06	1.4916	1.8747	0.18%
01-05	1.4889	1.8720	0.17%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.97%	0.93%	1.25%	0.79%	3.98%	10.75%	7.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.53%	7.71%	10.46%	22.68%	5.53%	33.84%	47.59%	20.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1535 \| 2313	2014 \| 2312	2017 \| 2305	2105 \| 2287	2006 \| 2313	2105 \| 2254	1926 \| 2178	1364 \| 2046
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.08%	1.05%	1.73%	0.06%	2.83%	3.04%	0.45%	-0.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1325 \| 2338	2170 \| 2347	1033 \| 2353	1534 \| 2331	469 \| 2336	1811 \| 2322	731 \| 2326	1089 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.77%	5.93%	-0.15%	-0.77%	7.96%	24.75%	15.74%	1.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2082 \| 2338	899 \| 2336	428 \| 2330	172 \| 2299	901 \| 2205	1267 \| 2086	1350 \| 1974	224 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 64.64%
2024-12-31 83.72%
2024-06-30 91.04%
2023-12-31 138.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：本基金采用多因素分析框架,靈活配置，長期漲幅遠(yuǎn)超同類平均，業(yè)績優(yōu)秀。

報告期	基金換手率
2025-06-30	64.64%
2024-12-31	83.72%
2024-06-30	91.04%
2023-12-31	138.03%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-26~至今	敬夏璽殷瑞飛	1年又269天	9.52%
2023-10-26~2024-04-25	桑俊敬夏璽殷瑞飛	182天	0.47%
2022-04-13~2023-10-25	?？?/a> 敬夏璽	1年又195天	0.18%
2019-10-15~2022-04-12	桑俊	2年又180天	36.13%
2017-05-20~2019-10-14	?？?/a> 狄曉嬌	2年又147天	22.73%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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62	0	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金清算報告提	基金資訊	02-06 00:05
51	0	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	01-21 08:06
112	0	公告關(guān)于國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金基金合	基金資訊	01-20 07:08
35	0	今日算力大爆發(fā)，國產(chǎn)算力替代進(jìn)入規(guī)?；逃眯码A段。	執(zhí)著的谷	01-15 11:48
86	0	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-14 00:07
81	0	公告關(guān)于國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金可能觸	基金資訊	01-13 07:47
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60	0	科技賽道紅利來襲！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697聚焦半導(dǎo)	甜甜的儲蓄	12-02 10:17
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112	0	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 08:09
129	0	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 08:09
131	0	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	06-27 08:34
160	0	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-27 08:09
171	0	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-19 09:08
180	0	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:24
193	1	瞧啊，熱錢正紛紛涌入機(jī)器人賽道呢！這產(chǎn)業(yè)趨勢明明白	wenwen6667	02-26 22:46

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派現(xiàn)金0.0500元
2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0430元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-10-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.0258元
2018-10-26	每份派現(xiàn)金0.0133元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0140元
2017-01-12	每份派現(xiàn)金0.0060元
2015-12-16	每份派現(xiàn)金0.0170元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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