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單位凈值 (2026-02-06)

1.19200.00%
近1月：0.27%
近1年：1.59%

累計凈值

1.4030
近3月：0.44%
近3年：6.01%

近6月：0.75%
成立來：45.20%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳亮等
成 立 日：2013-12-31管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1920 1.4030 0.00%
    02-05 1.1920 1.4030 0.01%
    02-04 1.1919 1.4029 0.00%
    02-03 1.1919 1.4029 0.01%
    02-02 1.1918 1.4028 0.07%
    01-30 1.1910 1.4020 -0.01%
    01-29 1.1911 1.4021 0.00%
    01-28 1.1911 1.4021 0.03%
    01-27 1.1908 1.4018 0.03%
    01-26 1.1905 1.4015 0.04%
    01-23 1.1900 1.4010 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.44%
    0.75%
    0.28%
    1.59%
    3.81%
    6.01%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    41 | 987
    111 | 987
    165 | 967
    285 | 957
    126 | 987
    402 | 929
    646 | 839
    643 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

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