基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.59500.00%
近1月：0.69%
近1年：7.41%

累計(jì)凈值

2.0000
近3月：1.59%
近3年：13.85%

近6月：4.87%
成立來(lái)：112.52%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何秀紅等
成 立 日：2013-03-29管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.5950 2.0000 0.00%
    02-05 1.5950 2.0000 -0.06%
    02-04 1.5960 2.0010 0.25%
    02-03 1.5920 1.9970 0.38%
    02-02 1.5860 1.9910 -0.56%
    01-30 1.5950 2.0000 -0.37%
    01-29 1.6010 2.0060 0.06%
    01-28 1.6000 2.0050 0.25%
    01-27 1.5960 2.0010 -0.06%
    01-26 1.5970 2.0020 0.06%
    01-23 1.5960 2.0010 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.69%
    1.59%
    4.87%
    1.46%
    7.41%
    15.33%
    13.85%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    423 | 1569
    613 | 1548
    474 | 1472
    346 | 1373
    523 | 1548
    430 | 1237
    409 | 1054
    333 | 871
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3013.33%
    2024-12-319.66%
    2024-06-3010.08%
    2023-12-3110.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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