掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 融通增豐債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 融通增豐債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002922（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年07月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年07月19日 / 2.000億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 2.08億元（截止至：2017年12月31日） | 份額規(guī)模 | 2.0002億份（截止至：2017年12月31日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 張一格、余志勇、王超 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.70%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.07%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、次級債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等國內依法發(fā)行的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、權證、資產支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的具體投資策略包括資產配置策略、固定收益類資產投資策略、股票投資策略、權證投資策略以及國債期貨投資策略等部分。 1、資產配置策略 本基金將密切關注股票、債券市場的運行狀況與風險收益特征,通過自上而下的定性分析和定量分析,綜合分析宏觀經濟形勢、國家政策、市場流動性和估值水平等因素,判斷金融市場運行趨勢和不同資產類別在經濟周期的不同階段的相對投資價值,對各大類資產的風險收益特征進行評估,從而確定固定收益類資產和權益類資產的配置比例,并依據(jù)各因素的動態(tài)變化進行及時調整。 2、固定收益類資產投資策略 (1)利率策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對引起利率變化的相關因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團隊將定期對利率期限結構進行預判,并制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。 (2)信用策略 本基金將根據(jù)不同信用等級債券與同期限國債之間收益率利差的歷史數(shù)據(jù)比較,并結合不同信用等級間債券在不同市場時期利差變化及收益率曲線變化,調整債券類屬品種的投資比例,獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 本基金還將積極、有效地利用本基金管理人比較完善的信用債券評級體系,研究和跟蹤發(fā)行主體所屬行業(yè)發(fā)展周期、業(yè)務狀況、公司治理結構、財務狀況等因素,綜合評估發(fā)行主體信用風險,確定信用產品的信用風險利差,有效管理組合的整體信用風險。 (3)類屬配置與個券選擇策略 本基金根據(jù)券種特點及市場特征,將市場劃分為企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債、央行票據(jù)、交易所國債等子市場。綜合考慮市場的流動性和容量、市場的信用狀況、各市場的風險收益水平、稅收選擇等因素,對幾個市場之間的相對風險、收益(等價稅后收益)進行綜合分析后確定各類別債券資產的配置。 本基金從債券息票率、收益率曲線偏離度、絕對和相對價值分析、信用分析、公司研究等角度精選有投資價值的投資品種。本基金力求通過絕對和相對定價模型對市場上所有債券品種進行投資價值評估,從中選擇具有較高息票率且暫時被市場低估或估值合理的投資品種。 (4)資產支持證券投資策略 本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產支持證券。 3、股票投資策略 本基金的股票投資策略以精選個股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團隊的研究能力,從定量和定性兩個方面考察上市公司的增值潛力。 定量方面綜合考慮盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,包括凈資產與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(cashflow-to-price)和銷售收入/市值(S/P)等價值指標以及凈資產收益率(ROE)、每股收益增長率和主營業(yè)務收入增長率等成長指標。 定性方面考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢等多種因素,精選流動性好、成長性高、估值水平低的股票進行投資。 4、權證投資策略 本基金將權證看作是輔助性投資工具,其投資原則為優(yōu)化基金資產的風險收益特征。本基金將在權證理論定價模型的基礎上,綜合考慮權證標的證券的基本面趨勢、權證的市場供求關系以及交易制度設計等多種因素,對權證進行合理定價。本基金權證主要投資策略為低成本避險和合理杠桿操作。 5、國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。