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| 基金全稱 | 蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 024625（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年08月04日 / 12.982億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 2.01億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 1.8417億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 蘇新基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 林茂政 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用組合復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。在條件允許的情況下,本基金也可以適當參與中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)所包含指數(shù)成份股以外的其他個股(非標的指數(shù)成份股及備選成份股),以更好地跟蹤指數(shù)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 股票(含存托憑證)投資策略 (1)組合復制策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調(diào)整。 (2)替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代。 (3)本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該債底保護,力爭防范信用風險,另一方面,還會進一步分析公司的盈利和成長能力以確定中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構等方面進行考察,精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券進行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務;在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當程序后可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)健收益。 股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券投資。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金的收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序。
本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。