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| 基金全稱 | 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022080（前端） | 基金類型 | 指數型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月09日 / 50.008億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 3.45億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 3.3994億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 王洋、鄒立波 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證同業(yè)存單AAA指數 |
緊密跟蹤標的指數,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數據
本基金主要投資于標的指數成份券及其備選成份券。 為了更好地實現投資目標,本基金還可以投資于標的指數成份券及其備選成份券以外的其他同業(yè)存單、具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分等)、非金融企業(yè)債務融資工具(中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、央行票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、現金等貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
本基金為指數基金,采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的同業(yè)存單,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 資產配置策略 本基金將采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數的成份券構成為基礎,綜合考慮投資標的流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進行替代優(yōu)化,以保證對標的指數的有效跟蹤。 資產支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經濟走勢、支持資產所在行業(yè)景氣情況、資產池結構、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預判資產池未來現金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 債券投資策略 本基金通過抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法進行指數化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,如久期策略、信用策略、息差策略等對基金資產進行調整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;通過紅利再投資所得基金份額的鎖定持有期起始日與該認/申購份額鎖定持有期起始日相同; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的市場相似的風險收益特征。 一般而言,本基金的長期平均風險和預期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。