掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 泰信添益90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰信添益90天持有期債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019762（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月09日 / 5.334億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.53億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.503億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周慶 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*80%+人民幣活期存款收益率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、公開發(fā)行的證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取穩(wěn)健的債券組合投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢、利率走勢、信用狀況等的綜合判斷,并結(jié)合各大類資產(chǎn)的估值水平和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,對(duì)利率債、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 久期管理策略 本基金將通過全面研究和分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),結(jié)合對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,預(yù)測收益率曲線的變動(dòng)趨勢。如預(yù)期收益率曲線出現(xiàn)正向平移的概率較大時(shí),即市場利率將上升,本基金將降低組合久期以規(guī)避損失;如出現(xiàn)負(fù)向平移的概率較大時(shí),則提高組合久期。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 利率債券投資策略 本基金將通過全面研究GDP、物價(jià)、國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景及財(cái)政政策、貨幣政策的取向,并分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)等。 在此基礎(chǔ)上,對(duì)金融市場利率水平變動(dòng)趨勢等形成預(yù)期,結(jié)合利率債收益率曲線形態(tài)、期限利差及組合目標(biāo)久期等動(dòng)態(tài)調(diào)整所投標(biāo)的。 信用資產(chǎn)(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響。一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金將采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定發(fā)債主體的信用狀況。積極發(fā)掘具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 一般情況下,本基金投資的信用資產(chǎn)主要為外部主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)在AA+級(jí)(含)以上的信用資產(chǎn)(有債項(xiàng)評(píng)級(jí)的以債項(xiàng)評(píng)級(jí)為準(zhǔn),無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的以主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn)),其中投資于評(píng)級(jí)在AAA級(jí)及以上的信用資產(chǎn)比例不低于全部信用資產(chǎn)的50%,投資于評(píng)級(jí)在AA+級(jí)的信用資產(chǎn)比例不高于全部信用資產(chǎn)的50%。 本基金投資的企業(yè)債、公司債、金融債(不含政策性金融債)、中期票據(jù)、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、公開發(fā)行的證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證券等信用資產(chǎn)的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用資產(chǎn)的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí);本基金投資的信用資產(chǎn)若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(不包含中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司、中證指數(shù)有限公司以及穆迪、標(biāo)普等外資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu))所出具的信用評(píng)級(jí),如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。因信用評(píng)級(jí)下降、證券市場波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合上述投資比例規(guī)定。 回購策略 本基金將綜合考慮市場情況,比較回購利率和債券收益率等因素,視情況在一定范圍內(nèi)實(shí)施正回購融入資金并投資于債券等標(biāo)的,以獲取投資標(biāo)的收益率超過回購資金成本的收益。 公開發(fā)行的證券公司短期公司債券投資策略 本基金投資公開發(fā)行的證券公司短期公司債券,將通過對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析公開發(fā)行的證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)公開發(fā)行的證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。選取具有價(jià)格優(yōu)勢和套利機(jī)會(huì)的優(yōu)質(zhì)債券進(jìn)行投資,同時(shí)防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期不重新計(jì)算,按原基金份額(通過認(rèn)購/申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入所得的份額)的最短持有期計(jì)算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。