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| 基金全稱 | 浙商匯金興利增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金興利增強債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014493（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月08日 / 2.543億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0886億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 吳文釗、李松 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總指數(shù)(全價)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩(wěn)定的基礎上,力求獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、存托憑證、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要包括資產配置策略、固定收益類資產投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、可轉換債券及可交換債券投資管理策略、資產支持證券投資策略和國債期貨交易策略等。 資產配置策略 本基金結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,結合國家貨幣政策和財政政策實施情況、市場收益率曲線變動情況、市場流動性情況,綜合分析債券市場的變動趨勢,在固定收益類資產和權益類資產等資產類別之間進行動態(tài)配置,確定資產的配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 基金管理人在進行行業(yè)配置時、將采用自上而下與自下而上相結合的方式確定行業(yè)權重。在投資組合管理過程中、基金管理人也將根據宏觀經濟形勢以及各個行業(yè)的基本面特征對行業(yè)配置進行持續(xù)動態(tài)地調整。 (2)個股精選策略 本基金的股票投資將采用自下而上的基本面研究、再通過定量與定性相結合的分析方法、對備選行業(yè)內部企業(yè)的基本面、估值水平進行綜合研判、精選優(yōu)質個股進行投資。 結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度及公司核心競爭力的判斷、基金管理人通過傳統(tǒng)的定性分析手段、關注具有先進的經營模式、良好的公司治理結構和優(yōu)秀的公司管理層等核心價值的上市公司、結合基金管理人定量投資方法、深入挖掘具有持續(xù)增長能力或價值被低估的公司、構建股票投資組合、同時將根據行業(yè)及公司狀況的變化、結合估值水平、動態(tài)優(yōu)化股票投資組合。重點從以下幾個方面入手: 1)發(fā)掘業(yè)績高成長的公司、成長性是推動股價長期上漲的關鍵因素、并且公司業(yè)績需具有相對持續(xù)、穩(wěn)定的高成長預期、 2)分析高估值的企業(yè)、中國已經進入融合并購的大時代、企業(yè)的高估值有利于外延式并購、二級市場高估值吸納一級市場低估值、提升企業(yè)競爭能力和盈利能力、 3)關注漲幅較低的企業(yè)、因為當行業(yè)和企業(yè)的基本面發(fā)生巨大變化、景氣度和成長性向好時、漲幅較低的企業(yè)未來的上漲空間會更大、 4)關注總體市值較低的企業(yè)、較小的市值提供了相對較高的安全邊際、既包括橫向比較、也包括縱向比較、 5)尋找經營有拐點的企業(yè)、經營拐點包含了業(yè)績和業(yè)務拐點、有業(yè)績拐點的企業(yè)將進入一個高成長的階段、而有業(yè)務拐點的企業(yè)則有潛在的業(yè)績拐點預期。 存托憑證投資策略 本基金將根據投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,一般市場情況下,長期平均風險和預期收益率高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。