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| 基金全稱 | 中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011979（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月17日 / 25.201億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 12.48億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 11.6253億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張悅、郭志紅 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.06元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-1-5年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券等。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、其他政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于信用債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,基金管理人力爭本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過3%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過指數(shù)化投資,爭取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),在對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、債券市場綜合研判的基礎(chǔ)上,主要投資于流動(dòng)性較好的指數(shù)成份券和備選成份券,在降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。 債券投資策略 (1)投資組合構(gòu)建 本基金主要采用抽樣復(fù)制策略,根據(jù)債券的剩余期限將標(biāo)的指數(shù)成份券劃分層級(jí),按照分層抽樣的原理,確定各層級(jí)成份券及其權(quán)重。 債券分層完成后,本基金在各層級(jí)成份券內(nèi)利用動(dòng)態(tài)最優(yōu)化等方法篩選出與各層級(jí)總體風(fēng)險(xiǎn)收益特征相近的且流動(dòng)性較好的個(gè)券組合,或部分選擇非成份券作為替代,使得債券投資組合的總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似。 (2)投資組合調(diào)整 定期調(diào)整:本基金將定期評(píng)估投資組合整體以及各層級(jí)債券與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況,對投資組合進(jìn)行調(diào)整,以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似,并縮小跟蹤誤差。 不定期調(diào)整:當(dāng)市場波動(dòng)、大額申贖等原因?qū)е峦顿Y組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場流動(dòng)性、交易成本、偏離程度等因素,對投資組合進(jìn)行不定期的動(dòng)態(tài)調(diào)整以縮小跟蹤誤差。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。