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| 基金全稱 | 國金惠鑫短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金惠鑫短債債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009603（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年02月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年05月25日 / -- |
| 凈資產規(guī)模 | 1.27億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 1.2445億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 徐艷芳 | 成立來分紅 | 每份累計0.14元（3次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要通過重點投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分。
本基金通過深入研究宏觀經濟發(fā)展狀況,預測價格和利率變化趨勢,在債券組合久期調整及期限結構配置基礎上,采取積極的投資策略,確定類屬資產的最優(yōu)配置比例,并通過精選債券提高基金資產的收益水平。 1、 資產配置策略 本基金根據工業(yè)增加值、通貨膨脹率等宏觀經濟指標,結合國家貨幣政策和財政政策實施情況、市場收益率曲線變動情況、市場流動性情況,綜合分析債券市場的變動趨勢。最終確定本基金在債券類資產中的投資比率,構建和調整債券投資組合。 2、債券投資策略 本基金將適時跟蹤發(fā)債主體的經營能力、償債能力、盈利能力等,運用定性與定量相結合的內部信用評級方法,對發(fā)債主體的信用風險進行全面有效的分析,從而降低因信用風險所帶來的投資損失。內部的信用評級將結合行業(yè)所處的生命周期、公司的發(fā)展狀況以及未來的發(fā)展戰(zhàn)略等,從公司的短期償債能力、長期償債能力、營運能力、盈利能力四個方面進行定量分析,并對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、內部控制、外部支持等方面進行定性分析,對定量分析進行補充,從而提高內部信用評級的有效性,挑選出信用風險低、具有超額收益的投資品種。同時,本基金將結合宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展來適時跟蹤發(fā)債主體的發(fā)展狀況,對發(fā)債主體的信用風險進行適時評價,從而有效的抓住市場的交易機會。 3、債券回購投資策略 首先,基于對運作期內資金面走勢的判斷,確定回購期限的選擇。在組合進行杠桿操作時,若判斷資金面趨于寬松,則在運作初期進行短期限正回購操作;反之,則進行長期限正回購操作,鎖定融資成本。若期初資產配置有逆回購比例,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進行長期限逆回購配置;反之,則進行短期限逆回購操作。其次,本基金在運作期內,根據資金頭寸,安排相應期限的回購操作。 4、資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下,采用基本面分析和數量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 5、中小企業(yè)私募債策略 由于中小企業(yè)私募債券整體流動性相對較差,且整體信用風險相對較高。中小企業(yè)私募債券的這兩個特點要求在具體的投資過程中,應采取更為謹慎的投資策略。本基金投資該類債券的核心要點是分析和跟蹤發(fā)債主體的信用基本面,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動性等要素,確定最終的投資決策。 6、流動性管理策略 基金管理人將在遵循流動性優(yōu)先的原則下,綜合平衡基金資產在流動性資產和收益性資產之間的配置比例,通過現金留存、持有高流動性債券種、融資回購、降低組合久期等方式提高基金資產整體的流動性。同時,基金管理人將密切關注投資者大額申購和贖回的需求變化,根據投資者的流動性需求提前做好資金準備。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類和E類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金為債券型基金,其預期收益和風險高于貨幣市場基金,但低于股票型基金和混合型基金。