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| 基金全稱 | 國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金惠享一年定開 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008637（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月13日 / 5.100億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 6.02億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 5.9528億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經理人 | 曾省強 | 成立來分紅 | 每份累計0.17元（6次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
本基金在封閉期和開放期采取不同的投資策略。 1、封閉期投資策略 (1)資產配置策略 本基金管理人將根據基本價值評估、經濟環(huán)境和市場風險評估預期未來市場利率水平以及利率曲線形態(tài)確定債券組合的久期配置,在確定組合久期基礎上進行組合期限配置形態(tài)的調整。通過對宏觀經濟、產業(yè)行業(yè)的研究以及相應的財務分析和非財務分析,"自上而下"在各類債券資產類別之間進行類屬配置,"自下而上"進行個券選擇。在市場收益率以及個券收益率變化過程中,靈活運用騎乘策略、套息策略、利差策略等增強組合收益。 (2)利率預期策略 1)久期策略 久期策略是指,根據基本價值評估、經濟環(huán)境和市場風險評估,并考慮在運作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。本基金將在預期市場利率下行時,適當拉長債券組合的久期水平,在預期市場利率上行時,適當縮短債券組合的久期水平,以此提高債券組合的收益水平。 2)收益率曲線策略 收益率曲線策略是指,首先評估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲線合理形態(tài),然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,評估不同剩余期限下的價值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據風險調整后的預期收益率大小進行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 (3)信用策略 1)類屬配置策略 類屬配置主要包括資產類別選擇、各類資產的適當組合以及對資產組合的管理。本基金將在利率預期分析及其久期配置范圍確定的基礎上,通過情景分析和歷史預測相結合的方法,"自上而下"在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產組合。 2)個券選擇策略 基金管理人自建債券研究資料庫,并對所有投資的信用品種進行詳細的財務分析和非財務分析,比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素等,進行個券選擇。 (4)時機策略 1)騎乘策略 當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 2)息差策略 利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 3)利差策略 對兩個期限相近的債券的利差進行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進行相應的債券置換。當預期利差水平縮小時,可以買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當預期利差水平擴大時,可以買入收益率低的債券同時賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。 (5)資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下,采用基本面分析和數量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 2、開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資者安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于發(fā)售面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金屬于債券型基金,其風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。