| 基金全稱 | 摩根恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 摩根恒生生物科技ETF |
| 基金代碼 | 520760（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根基金(中國(guó)) | 基金托管人 | 國(guó)信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
摩根恒生生物科技ETF(520760) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 何智豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-23 |
何智豪先生:復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士。曾任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司組合與量化策略研究員、資產(chǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理。2020年7月起加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2021年2月5日至2025年11月10日擔(dān)任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月5日至2022年6月24日擔(dān)任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中國(guó)A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月3日擔(dān)任上投摩根中證滬港深科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2025年10月22日擔(dān)任摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、摩根納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任摩根MSCI中國(guó)A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月22日擔(dān)任摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025316 | 摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-27 | 至今 | 11天 | -1.32% |
| 025315 | 摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-27 | 至今 | 11天 | -1.31% |
| 520760 | 摩根恒生生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-23 | 至今 | 15天 | |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-29 | 至今 | 101天 | -4.31% |
| 019173 | 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 108天 | -3.69% |
| 588770 | 摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-22 | 至今 | 108天 | 6.04% |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 108天 | -12.61% |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 108天 | -12.53% |
| 019174 | 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 108天 | -1.72% |
| 019175 | 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 108天 | -1.81% |
| 019172 | 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 108天 | -3.61% |
| 024773 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 137天 | 11.34% |
| 024772 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 137天 | 11.46% |
| 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 144天 | 7.21% |
| 023870 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 144天 | 7.04% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又192天 | 22.33% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又192天 | 21.22% |
| 513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又77天 | 71.49% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又40天 | 5.79% |
| 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-03 | 2024-07-06 | 2年又216天 | -20.50% |
| 008944 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2025-10-22 | 4年又246天 | -6.63% |
| 008945 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2025-10-22 | 4年又246天 | -7.07% |
| 515770 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2025-10-22 | 4年又246天 | -7.17% |
| 370023 | 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2022-12-10 | 1年又294天 | -37.37% |
| 005052 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又354天 | 59.89% |
| 005051 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又354天 | 63.97% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 | 2022-06-24 | 1年又139天 | -23.55% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2021-02-05 | 2025-11-10 | 4年又279天 | 11.41% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、港股通標(biāo)的股票)、存托憑證、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用復(fù)制策略、替代策略及其他適當(dāng)?shù)牟呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整、港股通額度受限等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 復(fù)制策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,按照標(biāo)的指數(shù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化對(duì)股票組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的投資組合將定期根據(jù)所跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤調(diào)整。指數(shù)調(diào)整方案公布后,本基金將及時(shí)對(duì)現(xiàn)有組合的構(gòu)成進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,若成份股的集中調(diào)整短期內(nèi)會(huì)對(duì)跟蹤誤差產(chǎn)生較大影響,將采用逐步調(diào)整的方式。 (2)不定期調(diào)整 1)根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)權(quán)重比例的變化,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 2)當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因停牌、流動(dòng)性不足等因素導(dǎo)致基金無(wú)法按照指數(shù)權(quán)重進(jìn)行配置,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益,選擇相關(guān)股票進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 3)本基金將根據(jù)申購(gòu)和贖回情況對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,保證基金正常運(yùn)行,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 替代策略 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、長(zhǎng)期停牌等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或法律法規(guī)的限制無(wú)法投資某只成份股,或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金經(jīng)理將配合使用其他合理的投資方法作為完全復(fù)制法的補(bǔ)充,構(gòu)建本基金實(shí)際的投資組合,以追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),有效控制跟蹤誤差。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代。在特殊情況下,本基金將綜合考慮政策、市場(chǎng)等因素,在基金合同約定的投資比例和投資范圍內(nèi),將少量投資于非成份股、成份股個(gè)股衍生品等,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。轉(zhuǎn)融通證券出借策略按照分散化投資原則,分批、分期進(jìn)行轉(zhuǎn)融通證券出借交易,以分散風(fēng)險(xiǎn)。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 本基金參與國(guó)債期貨交易,以套期保值為目的,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨交易。 股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識(shí)和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時(shí)授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金進(jìn)行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。本基金根據(jù)對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤,并根據(jù)對(duì)債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測(cè),進(jìn)行債券組合管理和動(dòng)態(tài)調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、當(dāng)基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到0.01%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配: 基金份額凈值增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算);標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算); 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、除基金合同另有約定的情況外,本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人履行適當(dāng)程序后可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金投資于港股通標(biāo)的股票,還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
摩根恒生生物科技ETF(520760) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
摩根恒生生物科技ETF(520760) - 基金公告
- 摩根恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2026-01-23
- 摩根恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2026-01-23
- 摩根恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2026-01-23
- 摩根恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2026-01-23
- 摩根恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-01-23