| 基金全稱 | 前海開源恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源恒生港股通科技主題ETF |
| 基金代碼 | 159135（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月12日 | 成立日期 | 2026年01月28日 |
| 成立規(guī)模 | 8.545億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.23億份（截止至：2026年02月04日） |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
前海開源恒生港股通科技主題ETF(159135) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 梁溥森 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-28 |
梁溥森先生:中山大學(xué)碩士。2014年至2015年任職招商基金基金核算部基金會計,2015年6月加盟前海開源基金管理有限公司,歷任交易員、研究員,現(xiàn)任權(quán)益投資本部基金經(jīng)理。2020年5月7日起任前海開源中證500等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月14日前海開源黃金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月25日起任前海開源黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年8月12日擔(dān)任前海開源滬深300指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月18日擔(dān)任前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月18日至2025年09月24日,任前海開源MSCI中國A股指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,梁溥森先生具備基金從業(yè)資格。2025年7月7日至今,任前海開源中證500等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年9月26日至今,任前海開源中證民企300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159135 | 前海開源恒生港股通科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 10天 | -4.14% |
| 026296 | 前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-26 | 至今 | 43天 | -0.27% |
| 026295 | 前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-26 | 至今 | 43天 | -0.24% |
| 159106 | 前海開源中證民企300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 134天 | 3.99% |
| 023444 | 前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-07 | 至今 | 215天 | 25.11% |
| 023445 | 前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-07 | 至今 | 215天 | 24.97% |
| 021740 | 前海開源黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又233天 | 92.39% |
| 005542 | 前海開源盛鑫混合C | 混合型-靈活 | 2024-02-29 | 2024-10-22 | 236天 | 6.00% |
| 005541 | 前海開源盛鑫混合A | 混合型-靈活 | 2024-02-29 | 2024-10-22 | 236天 | 6.04% |
| 015671 | 前海開源滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又285天 | 28.84% |
| 164401 | 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 5年又52天 | -24.49% |
| 006525 | 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-18 | 2025-09-24 | 4年又281天 | -1.29% |
| 006524 | 前海開源MSCI中國A股指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-18 | 2025-09-24 | 4年又281天 | -0.34% |
| 000656 | 前海開源滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-12 | 至今 | 5年又180天 | 31.26% |
| 009198 | 前海開源黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-05-25 | 至今 | 5年又259天 | 154.57% |
| 159812 | 前海開源黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-05-14 | 至今 | 5年又270天 | 167.37% |
| 515590 | 前海開源中證500等權(quán)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-07 | 至今 | 5年又277天 | 88.71% |
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| 姓名 | 王思岳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-28 |
王思岳先生:中國,碩士研究生。2016年4月至2016年12月任景順長城基金管理有限公司風(fēng)險控制助理;2016年12月至2018年5月任景順長城基金管理有限公司稽核助理。2018年5月加盟前海開源基金管理有限公司,曾任投資部研究員,現(xiàn)任投資部基金經(jīng)理。2022年10月27日任前海開源港股通股息率50強股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月23日擔(dān)任前海開源一帶一路主題精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任前海開源周期精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159135 | 前海開源恒生港股通科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 10天 | -4.14% |
| 022446 | 前海開源周期精選混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-15 | 至今 | 23天 | -3.97% |
| 022447 | 前海開源周期精選混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-15 | 至今 | 23天 | -3.98% |
| 001209 | 前海開源一帶一路混合A | 混合型-靈活 | 2025-12-23 | 至今 | 46天 | 12.56% |
| 002080 | 前海開源一帶一路混合C | 混合型-靈活 | 2025-12-23 | 至今 | 46天 | 12.46% |
| 004098 | 前海開源港股通股息率50強 | 股票型 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又104天 | 53.65% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、港股通標的股票及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金為被動式指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法,按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標的指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉期內(nèi),將按照標的指數(shù)各成份股的基準權(quán)重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,以降低買入成本。本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合研究分析,對基金財產(chǎn)進行適當調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況,對其進行適時調(diào)整,以保證基金份額凈值增長率與標的指數(shù)收益率間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢Τ煞莨傻牧鲃有赃M行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當標的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進行成份股權(quán)重重新調(diào)整時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進行相應(yīng)調(diào)整;根據(jù)本基金基金份額的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù);根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 為了實現(xiàn)更好的跟蹤標的指數(shù)的目的,基金管理人還將綜合考慮標的指數(shù)成份股的數(shù)量、流動性、投資限制、交易費用及成本,以及稅務(wù)及其他監(jiān)管限制,決定是否采用抽樣復(fù)制的策略。對于復(fù)制方法的變更,本基金管理人需在方法變更前及時在規(guī)定媒介公告,并闡明變更復(fù)制方法的原因。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)投資目標,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預(yù)估,借用必要的數(shù)量模型來謀求對資產(chǎn)支持證券的合理定價,在嚴格控制風(fēng)險、充分考慮風(fēng)險補償收益和市場流動性的條件下,謹慎選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 國債期貨投資策略本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置,謹慎進行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險等,主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 債券投資策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,合理預(yù)測未來利率變動走勢,基于本基金流動性管理的需要可投資于債券資產(chǎn),以保證基金資產(chǎn)流動性,并降低組合跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金凈值增長率超過業(yè)績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 3、當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、基金管理人可每季度評估是否進行收益分配,在符合基金分紅條件下,可安排收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機構(gòu)可在履行適當程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生港股通科技主題指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標的指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 本基金投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
前海開源恒生港股通科技主題ETF(159135) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
前海開源恒生港股通科技主題ETF(159135) - 基金公告